CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 4,4 M€
EBE 2015 402 k€
Résultat net 2015 106 k€

CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Basée à BAIE-MAHAULT (97122), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 402 k€ (9.1 % du CA), résultat net 106 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,3 M€, trésorerie 1,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS (SIREN 317979169) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 4 433
Résultat net 481 806 253 232 220 169 170 106
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 402
Marge brute — — — — — — — 1 187
Résultat d'exploitation — — — — — — — 154
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2,4 %
Capitaux propres 7 341 6 860 5 237 4 984 4 752 4 532 4 364 4 039
Trésorerie 1 642 1 701 1 356 1 443 937 1 796 1 167 606
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS dégage un résultat net positif de 481 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 106 k€ -> 481 k€.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 432 605 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 186 927 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

401 810 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

154 368 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

105 919 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,6%). La CAF représente 5,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,8 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,9 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
79,8% 2024
Q1: 15,8%
Méd: 39,6%
Q3: 62,2%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS (79,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,32

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,32 2024
Q1: 1,50
Méd: 2,43
Q3: 4,05
Excellent 4,7 → 4,3 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS (4,32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1470 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3069 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1599 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 214 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1470 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3069 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

214 j

Évolution du BFR et des délais
CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS

Positionnement de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 239 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS est estimée à 1 154 621 € (fourchette 524 809€ - 2 012 047€). Avec un EBE de 401 810€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2015
239 transactions
524k€ 1154k€ 2012k€
1 154 621 € Fourchette: 524 809€ - 2 012 047€

Les capitaux propres comptables (7,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
401 810 € × 3.4x
Estimation 1 363 445 €
544 632€ - 2 370 576€
Multiple CA 30%
4 432 605 € × 0.28x
Estimation 1 253 507 €
714 073€ - 2 172 356€
Multiple RN 20%
105 919 € × 4.6x
Estimation 484 236 €
191 355€ - 875 265€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 239 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS

Quel est le chiffre d'affaires de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS ?

Le chiffre d'affaires de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS en 2015 est de 4,4 M€.

CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS est-elle rentable ?

Oui, CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS generated a net profit of 481 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS ?

Le siège de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS est situé à BAIE-MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS ?

La liasse fiscale de CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS ?

CAPTAIN'NAUTIC SODAGEMS exerce dans le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (code NAF 47.64Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.