Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
CAPTAIN DATA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPTAIN DATA est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à NANTES (44000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net négatif de -414 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, CAPTAIN DATA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier - CAPTAIN DATA (SIREN 838098598)
Indicateur
2024
2023
Chiffre d'affaires
N/C
N/C
Résultat net
-414 325 €
-790 769 €
EBE
N/C
N/C
Marge nette
N/C
N/C
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CAPTAIN DATA enregistre une perte nette de 414 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-414 325 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAPTAIN DATA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
Taux d'endettement
839.675
-307.959
Autonomie financière
7.83
-26.265
Capacité de remboursement
None
None
CAF sur CA
None%
None%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
839.67%2023
2023
Q1: 0.0%
Méd: 7.01%
Q3: 46.79%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de CAPTAIN DATA (839.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
7.83%2023
2023
Q1: 9.52%
Méd: 35.19%
Q3: 64.17%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de CAPTAIN DATA (7.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.90. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.9
Évolution des indicateurs de liquidité CAPTAIN DATA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
2024
Ratio de liquidité
3.07299
1.90341
Couverture des intérêts
None
None
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.92024
2023
2024
Q1: 1.42
Méd: 2.56
Q3: 5.07
Average-20 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAPTAIN DATA (1.90) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Positionnement de CAPTAIN DATA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Programmation informatique
Le chiffre d'affaires de CAPTAIN DATA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CAPTAIN DATA est-elle rentable ?
CAPTAIN DATA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CAPTAIN DATA ?
Le siège de CAPTAIN DATA est situé à NANTES (44000), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de CAPTAIN DATA ?
La liasse fiscale de CAPTAIN DATA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPTAIN DATA ?
CAPTAIN DATA exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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