Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAPPTAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAPPTAIN est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Programmation informatique. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 34 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPPTAIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAPPTAIN (SIREN 504586140)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 33 947 € 1 278 465 €
Résultat net -6 906 € -3 253 € -5 828 € -33 940 € -1 023 597 € -569 252 €
EBE -6 905 € -3 253 € -7 578 € -13 827 € -1 007 092 € -574 451 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C -3015.3% -44.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CAPPTAIN enregistre une perte nette de 7 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 905 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 906 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 906 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35.8%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99.89%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPPTAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0%
Méd: 8.04%
Q3: 62.52%
Excellent

En 2021, le taux d'endettement de CAPPTAIN (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99.89% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.17%
Méd: 35.75%
Q3: 62.43%
Excellent

En 2021, l'autonomie financière de CAPPTAIN (99.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 937.04. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

937.04

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPPTAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
937.04 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.38
Méd: 2.44
Q3: 4.33
Excellent

En 2021, le ratio de liquidité de CAPPTAIN (937.04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 313 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 313 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 76281 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

313 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAPPTAIN

Positionnement de CAPPTAIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Programmation informatique

Entreprises similaires (Programmation informatique)

Comparez CAPPTAIN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Programmation informatique

Top companies in Programmation informatique

Largest companies by revenue in the sector Programmation informatique:

Top companies in Hauts-de-Seine

Largest companies by revenue in the department Hauts-de-Seine:

Questions fréquentes sur CAPPTAIN

Quel est le chiffre d'affaires de CAPPTAIN ?

Le chiffre d'affaires de CAPPTAIN en 2017 est de 34 k€.

CAPPTAIN est-elle rentable ?

CAPPTAIN recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CAPPTAIN ?

Le siège de CAPPTAIN est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CAPPTAIN ?

La liasse fiscale de CAPPTAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPPTAIN ?

CAPPTAIN exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.