CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -18 k€
Résultat net 2025 -57 k€

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un résultat net négatif de -57 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -18 k€, résultat net -57 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 500 k€, dettes financières 10,7 M€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 (SIREN 790047666) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -57 -19 -81 -61 -57 -92 -149 248 11 -37
EBE -18 -265 -7 -7 -7 -8 -7 -8 -6 -6
Résultat d'exploitation -18 -32 -7 -7 -7 -8 2 -8 -6 -6
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 500 519 -275 -214 -158 -65 84 -164 -176
Dettes financières — 10 659 16 802 18 087 16 151 14 598 15 289 20 430 2 103
Trésorerie — 40 7 76 96 106 90 18 251 34
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 enregistre une perte nette de 57 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-18 396 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 396 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-56 945 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3525%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 524,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2 737,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 524,7% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 3 236,6 % → 3 524,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (3524,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,8% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 3 % → 2,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (2,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1932,98. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 932,98

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 932,98 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 16 960,4 → 1 933 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (1932,98) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 130 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 130 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

130 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31

Positionnement de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31

Quel est le chiffre d'affaires de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 ?

Le chiffre d'affaires de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 est-elle rentable ?

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 ?

Le siège de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 ?

La liasse fiscale de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 ?

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.