Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CAP VERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP VERT est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à ANGERS (49100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 214 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CAP VERT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAP VERT réalise un chiffre d'affaires de 214 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.1%. Léger recul de -5% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -110 k€, représentant -51.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 162 k€, soit 75.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
214 018 €
Marge brute (2025)
?
214 018 €
Résultat net (2025)
?
162 390 €
Marge EBE (2025)
?
-50.3%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 76.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
16.29%
Autonomie financière (2025)
?
82.62%
CAF sur CA (2025)
?
76.39%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.61
Ratio de vétusté (2025)
?
98.4%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
9.162 |
2.667 |
1.406 |
2.833 |
9.676 |
7.474 |
2.184 |
2.329 |
16.292 |
| Autonomie financière |
88.625 |
94.891 |
95.956 |
92.632 |
84.844 |
86.549 |
90.866 |
91.362 |
82.62 |
| Capacité de remboursement |
2.298 |
0.603 |
0.343 |
13.025 |
-36.894 |
-2.818 |
0.186 |
0.155 |
1.613 |
| CAF sur CA |
51.34% |
54.446% |
48.61% |
1.735% |
-2.438% |
-19.938% |
81.904% |
102.232% |
76.391% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Average
+26 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CAP VERT (16.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Bon
-15 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CAP VERT (82.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
+26 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CAP VERT (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.08
Couverture des intérêts (2025)
?
-1.2
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.7075199999999999 |
0.89534 |
0.73112 |
1.33409 |
1.14898 |
0.82533 |
1.25658 |
0.6667799999999999 |
1.08215 |
| Couverture des intérêts |
-5.047 |
19.588 |
0.0 |
-0.166 |
-5.519 |
-1.303 |
-3.811 |
-0.825 |
-1.196 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de CAP VERT (1.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-214 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-127 022 €
Crédit Clients (2025)
?
32 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
28 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-214 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-118 060 € |
-123 801 € |
-128 479 € |
-97 130 € |
-109 168 € |
-114 361 € |
-89 305 € |
-147 368 € |
-127 022 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
112 |
193 |
100 |
166 |
87 |
32 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
218 |
206 |
300 |
349 |
190 |
235 |
203 |
113 |
28 |
Positionnement de CAP VERT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 88 789€ à 959 059€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
231 742 €
Fourchette: 88 789€ - 959 059€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur CAP VERT
Quel est le chiffre d'affaires de CAP VERT ?
Le chiffre d'affaires de CAP VERT en 2025 est de 214 k€.
CAP VERT est-elle rentable ?
Oui, CAP VERT generated a net profit of 162 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CAP VERT ?
Le siège de CAP VERT est situé à ANGERS (49100), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CAP VERT ?
La liasse fiscale de CAP VERT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP VERT ?
CAP VERT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.