Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAP SOLEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP SOLEIL est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à BRAX (31490), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 91 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAP SOLEIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAP SOLEIL (SIREN 529001547)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 91 051 € 86 904 € 278 143 € N/C 114 236 € N/C N/C
Résultat net -15 360 € -3 515 € -11 571 € 2 068 € -18 445 € -20 180 € -58 515 € -33 996 €
EBE -3 744 € 8 543 € -5 383 € 9 854 € -2 386 € 2 131 € -41 584 € -27 602 €
Marge nette N/C -3.9% -13.3% 0.7% N/C -17.7% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP SOLEIL enregistre une perte nette de 15 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 744 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 791 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 360 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-61.01

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4.07

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-309.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.07 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.63
Méd: 2.62
Q3: 6.14
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de CAP SOLEIL (4.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16220 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 16220 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2018 et 2023, le BFR s'est amélioré de 223 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16220 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP SOLEIL

Positionnement de CAP SOLEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur CAP SOLEIL

Quel est le chiffre d'affaires de CAP SOLEIL ?

Le chiffre d'affaires de CAP SOLEIL en 2023 est de 91 k€.

CAP SOLEIL est-elle rentable ?

CAP SOLEIL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CAP SOLEIL ?

Le siège de CAP SOLEIL est situé à BRAX (31490), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CAP SOLEIL ?

La liasse fiscale de CAP SOLEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP SOLEIL ?

CAP SOLEIL exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.