CAP OCEAN DECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 210 k€ +1 % vs 2024

CAP OCEAN DECO est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Basée à BIARRITZ (64200), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 210 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 210 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 300 k€, trésorerie 407 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAP OCEAN DECO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAP OCEAN DECO (SIREN 449604446) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 210 208 -1 -1 -2 -1 -2
EBE N/C N/C -2 -3 -3 -2 -3
Résultat d'exploitation — — -2 -3 -3 -2 -3
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 164 91 92 94 96 96
Dettes financières — 300 0 0 14 0 0
Trésorerie — 407 0 0 0 1 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP OCEAN DECO dégage un résultat net positif de 210 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

209 876 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP OCEAN DECO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,3% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,0%
Q3: 23,1%
Moyen 0,3 % → 18,3 % depuis 2020

En 2025, le taux d'endettement de CAP OCEAN DECO (18,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
70,0% 2025
Q1: 9,7%
Méd: 39,6%
Q3: 64,8%
Excellent 79,3 % → 70 % depuis 2020

En 2025, l'autonomie financière de CAP OCEAN DECO (70,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,96

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP OCEAN DECO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,96 2025
Q1: 1,61
Méd: 2,63
Q3: 4,12
Bon 3,8 → 3 depuis 2020

En 2025, le ratio de liquidité de CAP OCEAN DECO (2,96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 214 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 214 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

214 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP OCEAN DECO

Positionnement de CAP OCEAN DECO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Questions fréquentes sur CAP OCEAN DECO

Quel est le chiffre d'affaires de CAP OCEAN DECO ?

Le chiffre d'affaires de CAP OCEAN DECO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CAP OCEAN DECO est-elle rentable ?

Oui, CAP OCEAN DECO generated a net profit of 210 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAP OCEAN DECO ?

Le siège de CAP OCEAN DECO est situé à BIARRITZ (64200), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de CAP OCEAN DECO ?

La liasse fiscale de CAP OCEAN DECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP OCEAN DECO ?

CAP OCEAN DECO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (code NAF 46.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.