Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAP ENTREPRISES 93 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP ENTREPRISES 93 est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à AUBERVILLIERS (93300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 93 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CAP ENTREPRISES 93 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CAP ENTREPRISES 93 réalise un chiffre d'affaires de 93 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.9%. Léger recul de -7% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -12.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-7%), l'EBE varie de -16%, réduisant la marge de 2.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -9 k€ (-10.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
92 831 €
Marge brute (2022)
?
92 831 €
Résultat net (2022)
?
-9 317 €
Marge EBE (2022)
?
-12.0%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 404%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.2%).
Taux d'endettement (2022)
?
403.67%
Autonomie financière (2022)
?
30.03%
CAF sur CA (2022)
?
-9.53%
Cap. Remboursement (2022)
?
-1.33
Ratio de vétusté (2022)
?
43.0%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
3966.064 |
-483.576 |
-391.827 |
-620.938 |
-9854.839 |
422.252 |
259.753 |
225.367 |
403.674 |
| Autonomie financière |
70.448 |
83.111 |
95.637 |
95.679 |
72.874 |
59.458 |
42.35 |
36.522 |
30.026 |
| Capacité de remboursement |
-76.867 |
-4.62 |
39.782 |
2.074 |
3.309 |
2.312 |
5.241 |
6.888 |
-1.33 |
| CAF sur CA |
-0.678% |
-585.429% |
2.391% |
9.206% |
12.523% |
12.761% |
6.292% |
4.513% |
-9.532% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62%
Méd: 53.46%
Q3: 290.87%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de CAP ENTREPRISES 93 (403.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 18.3%
Méd: 52.24%
Q3: 86.58%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de CAP ENTREPRISES 93 (30.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.13 ans
Q3: 10.32 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de CAP ENTREPRISES 93 (6.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.04. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6).
Ratio de liquidité (2022)
?
1.04
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.1217699999999997 |
2.04811 |
1.3575899999999999 |
0.81719 |
1.79607 |
1.6776900000000001 |
1.6737 |
1.57922 |
1.043 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.044 |
1.731 |
7.447 |
16.314 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.91
Méd: 2.63
Q3: 9.37
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de CAP ENTREPRISES 93 (1.04) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 2.52x
Q3: 18.78x
Average
-47 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de CAP ENTREPRISES 93 (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 162 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'écart de 105 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-70 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 129 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-17 968 €
Crédit Clients (2022)
?
162 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
57 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-70 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
19 469 € |
20 165 € |
2 911 € |
-8 751 € |
6 468 € |
16 209 € |
14 736 € |
18 137 € |
-17 968 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
1299 |
54 |
31 |
78 |
138 |
167 |
191 |
162 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
63 |
219 |
28 |
14 |
41 |
20 |
46 |
53 |
57 |
Positionnement de CAP ENTREPRISES 93 dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2022,
la valeur de CAP ENTREPRISES 93 est estimée à
62 675 €
(fourchette 28 357€ - 178 632€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
62 675 €
Fourchette: 28 357€ - 178 632€
NAF 5 année 2022
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
92 831 €
×
0.68x
=
62 676 €
Range: 28 357€ - 178 633€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes sur CAP ENTREPRISES 93
Quel est le chiffre d'affaires de CAP ENTREPRISES 93 ?
Le chiffre d'affaires de CAP ENTREPRISES 93 en 2022 est de 93 k€.
CAP ENTREPRISES 93 est-elle rentable ?
CAP ENTREPRISES 93 recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de CAP ENTREPRISES 93 ?
Le siège de CAP ENTREPRISES 93 est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de CAP ENTREPRISES 93 ?
La liasse fiscale de CAP ENTREPRISES 93 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP ENTREPRISES 93 ?
CAP ENTREPRISES 93 exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.