CAP BIO NRJ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP BIO NRJ est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à SERVIAN (34290), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 677 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP BIO NRJ (SIREN 537495277)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C 677 416 € 475 427 € 434 973 € 334 641 €
Résultat net 0 € 10 158 € 3 553 € 4 655 € 376 €
EBE N/C 11 370 € 6 683 € 5 162 € 1 338 €
Marge nette N/C 1.5% 0.7% 1.1% 0.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CAP BIO NRJ enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2020 : 376 € -> 0 €.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16.102%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.962%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP BIO NRJ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16.1 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.77
Méd: 25.04
Q3: 75.61
Bon -34 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de CAP BIO NRJ (16.10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
5.96% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.74%
Méd: 34.1%
Q3: 52.21%
Average

En 2021, le autonomie financière de CAP BIO NRJ (6.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.6 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Average -19 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de CAP BIO NRJ (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 148.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

148.906

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP BIO NRJ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
148.91 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.46
Méd: 213.15
Q3: 295.78
À surveiller

En 2021, le ratio de liquidité de CAP BIO NRJ (148.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.03x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.51x
Bon -7 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de CAP BIO NRJ (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 393 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 311 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

393 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

311 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP BIO NRJ

Positionnement de CAP BIO NRJ dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Comparez CAP BIO NRJ avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Questions fréquentes sur CAP BIO NRJ

Quel est le chiffre d'affaires de CAP BIO NRJ ?

Le chiffre d'affaires de CAP BIO NRJ en 2020 est de 677 k€.

Is CAP BIO NRJ est-elle rentable ?

Oui, CAP BIO NRJ generated a net profit of 10 k€ en 2020.

Où se situe le siège de CAP BIO NRJ ?

Le siège de CAP BIO NRJ est situé à SERVIAN (34290), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CAP BIO NRJ ?

La liasse fiscale de CAP BIO NRJ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP BIO NRJ ?

CAP BIO NRJ exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.