Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CANU. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CANU. est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à AIX-LES-BAINS (73100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 124 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CANU. conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CANU. réalise un chiffre d'affaires de 124 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.5%. Léger recul de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19 k€, représentant 15.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-10%), l'EBE varie de -53%, réduisant la marge de 14.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 274 k€, soit 220.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
123 930 €
Marge brute (2025)
?
123 930 €
Résultat net (2025)
?
273 511 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.6%) et mérite attention. La CAF représente 220.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.52%
Autonomie financière (2025)
?
0.46%
CAF sur CA (2025)
?
220.7%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
1451.418 |
717.985 |
453.239 |
383.263 |
188.567 |
78.606 |
17.336 |
0.52 |
| Autonomie financière |
74.414 |
72.754 |
61.525 |
57.432 |
38.229 |
23.591 |
5.677 |
0.456 |
| Capacité de remboursement |
25.591 |
10.678 |
9.476 |
61.112 |
3.307 |
2.104 |
2.062 |
0.0 |
| CAF sur CA |
14.167% |
25.608% |
30.286% |
3.561% |
27.882% |
27.071% |
10.248% |
220.698% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Excellent
-63 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CANU. (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
À surveiller
-18 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CANU. (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Excellent
-34 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CANU. (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.09. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.09
Couverture des intérêts (2025)
?
10.9
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.39426 |
0.15142 |
0.19808 |
0.08164999999999999 |
0.23027 |
0.04376 |
0.04459 |
0.09169000000000001 |
| Couverture des intérêts |
16.21 |
17.239 |
18.182 |
260.451 |
3.069 |
2.271 |
10.244 |
10.899 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de CANU. (0.09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 75 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-169 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 515 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-58 305 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
75 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-169 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-190 125 € |
-208 009 € |
-237 259 € |
-251 197 € |
-260 759 € |
-275 996 € |
-303 473 € |
-58 305 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
360 |
88 |
185 |
54 |
150 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
64 |
39 |
127 |
97 |
70 |
73 |
75 |
Positionnement de CANU. dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 80 043€ à 1 437 612€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
281 639 €
Fourchette: 80 043€ - 1 437 612€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur CANU.
Quel est le chiffre d'affaires de CANU. ?
Le chiffre d'affaires de CANU. en 2025 est de 124 k€.
CANU. est-elle rentable ?
Oui, CANU. generated a net profit of 274 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CANU. ?
Le siège de CANU. est situé à AIX-LES-BAINS (73100), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de CANU. ?
La liasse fiscale de CANU. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CANU. ?
CANU. exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.