Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CANTERAYNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CANTERAYNE est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à SEGONZAC (16130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 4 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CANTERAYNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, CANTERAYNE réalise un chiffre d'affaires de 4 k€. Après déduction des consommations (3 k€), la marge brute s'établit à 629 €, soit un taux de 17%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -110 €, représentant -3.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
3 652 €
Marge brute (2018)
?
629 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.5%).
Taux d'endettement (2018)
?
0.0%
Autonomie financière (2018)
?
94.39%
CAF sur CA (2018)
?
-3.01%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
94.391 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
-3.012% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.72%
Méd: 34.8%
Q3: 122.0%
Excellent
En 2018, le taux d'endettement de CANTERAYNE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.74%
Méd: 32.53%
Q3: 54.11%
Excellent
En 2018, l'autonomie financière de CANTERAYNE (94.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.26 ans
Excellent
En 2018, le capacité de remboursement de CANTERAYNE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17.83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9).
Ratio de liquidité (2018)
?
17.83
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
| Ratio de liquidité |
17.82692 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27
Méd: 1.85
Q3: 3.23
Excellent
En 2018, le ratio de liquidité de CANTERAYNE (17.83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 6.14x
Average
En 2018, le couverture des intérêts de CANTERAYNE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 92 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 92 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 125 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 249 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2018)
?
2 527 €
Crédit Clients (2018)
?
92 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
0 j
Rotation des stocks (2018)
?
125 j
BFR en jours de CA (2018)
?
249 j
| Indicateur |
2018 |
| BFR d'exploitation |
2 527 € |
| Rotation des stocks (jours) |
125 |
| Crédit clients (jours) |
92 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
Positionnement de CANTERAYNE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 295€ à 2 423€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
834 €
Fourchette: 295€ - 2 423€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CANTERAYNE
Quel est le chiffre d'affaires de CANTERAYNE ?
Le chiffre d'affaires de CANTERAYNE en 2018 est de 4 k€.
CANTERAYNE est-elle rentable ?
Profitability information is not publicly available.
Où se situe le siège de CANTERAYNE ?
Le siège de CANTERAYNE est situé à SEGONZAC (16130), dans le département Charente.
Où trouver la liasse fiscale de CANTERAYNE ?
La liasse fiscale de CANTERAYNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CANTERAYNE ?
CANTERAYNE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.