CANTECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CANTECH est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Basée à PORTES-LES-VALENCE (26800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CANTECH affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CANTECH réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2023-2025 (TCAM : -11.0%). Baisse significative de -33% vs 2024. Après déduction des consommations (229 k€), la marge brute s'établit à 805 k€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 72 k€, représentant 6.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 58 k€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 034 615 €
Marge brute (2025)
?
805 250 €
Résultat net (2025)
?
57 601 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.9%). La CAF représente 5.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.07%
Autonomie financière (2025)
?
37.44%
CAF sur CA (2025)
?
5.78%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
63.2%
| Indicateur |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.302 |
0.013 |
0.067 |
| Autonomie financière |
10.709 |
39.052 |
37.438 |
| Capacité de remboursement |
0.003 |
0.0 |
0.002 |
| CAF sur CA |
5.994% |
3.746% |
5.776% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.92%
Méd: 18.29%
Q3: 32.11%
Excellent
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CANTECH (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 20.69%
Méd: 33.88%
Q3: 47.14%
Bon
+46 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CANTECH (37.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.16 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 1.62 ans
Excellent
-7 pts sur 2 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CANTECH (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.71
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.31314 |
2.0294399999999997 |
1.70539 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 1.84
Q3: 2.28
Average
+19 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CANTECH (1.71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.44x
Méd: 3.05x
Q3: 6.17x
À surveiller
En 2025, le couverture des intérêts de CANTECH (0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 62 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 137 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 62 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
136 838 €
Crédit Clients (2025)
?
43 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
105 j
Rotation des stocks (2025)
?
24 j
BFR en jours de CA (2025)
?
48 j
| Indicateur |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
398 081 € |
183 864 € |
136 838 € |
| Rotation des stocks (jours) |
22 |
15 |
24 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
22 |
43 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
139 |
29 |
105 |
Positionnement de CANTECH dans son secteur
Top companies in Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
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Questions fréquentes sur CANTECH
Quel est le chiffre d'affaires de CANTECH ?
Le chiffre d'affaires de CANTECH en 2025 est de 1.0 M€.
CANTECH est-elle rentable ?
Oui, CANTECH generated a net profit of 58 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CANTECH ?
Le siège de CANTECH est situé à PORTES-LES-VALENCE (26800), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de CANTECH ?
La liasse fiscale de CANTECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CANTECH ?
CANTECH exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.