CANAVESE FINANCES est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à AUBAGNE (13400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 652 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 652 k€, EBE 65 k€ (10.0 % du CA), résultat net -740 k€.
Au bilan : capitaux propres 14,9 M€, dettes financières 10,0 M€, trésorerie 23 k€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, CANAVESE FINANCES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CANAVESE FINANCES (SIREN 380691212) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2017, CANAVESE FINANCES réalise un chiffre d'affaires de 652 k€. Vs 2016, progression de +33% (491 k€ -> 652 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 65 k€, représentant 10,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+33%), l'EBE varie de -66%, réduisant la marge de 29,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). Le résultat net est déficitaire à -740 k€ (-113,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
652 168 €
Marge brute (2017)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
652 168 €
EBE (2017)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
65 359 €
Résultat d'exploitation (2017)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
70 195 €
Résultat net (2017)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-740 263 €
Marge EBE (2017)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (60,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2017)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
67,0 %
Autonomie financière (2017)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-113,5 %
Cap. Remboursement (2016)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
23,7 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité CANAVESE FINANCES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
Taux d'endettement
63,7 %
67,0 %
Autonomie financière
60,2 %
59,2 %
Capacité de remboursement
23,7 ans
-13,5 ans
CAF sur CA
86,0 %
-113,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
67,0%2017
Q1: 3,6%
Méd: 26,9%
Q3: 101,0%
Moyen63,7 % → 67 % depuis 2016
En 2017, le taux d'endettement de CANAVESE FINANCES (67,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
59,2%2017
Q1: 30,8%
Méd: 60,9%
Q3: 84,9%
Moyen
En 2017, l'autonomie financière de CANAVESE FINANCES (59,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
23,7 ans2016
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,4 ans
À surveiller
En 2016, la capacité de remboursement de CANAVESE FINANCES (23,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 38,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4).
Ratio de liquidité (2017)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
38,87
Évolution des indicateurs de liquidité CANAVESE FINANCES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
Ratio de liquidité
42,97
38,87
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
38,872017
Q1: 1,27
Méd: 3,42
Q3: 10,84
Excellent43 → 38,9 depuis 2016
En 2017, le ratio de liquidité de CANAVESE FINANCES (38,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 189 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 234 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 5953 jours de CA, soit 10,8 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 4896 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
10 784 713 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
189 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
234 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
5953 j
Évolution du BFR et des délais CANAVESE FINANCES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
BFR d'exploitation
14 794 141 €
10 784 713 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
375 j
189 j
Crédit fournisseurs (jours)
103 j
234 j
Positionnement de CANAVESE FINANCES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez CANAVESE FINANCES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CANAVESE FINANCES ?
Le chiffre d'affaires de CANAVESE FINANCES en 2017 est de 652 k€.
CANAVESE FINANCES est-elle rentable ?
CANAVESE FINANCES recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de CANAVESE FINANCES ?
Le siège de CANAVESE FINANCES est situé à AUBAGNE (13400), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CANAVESE FINANCES ?
La liasse fiscale de CANAVESE FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CANAVESE FINANCES ?
CANAVESE FINANCES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.