CANAVESE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 120,9 M€ -7 % vs 2017
EBE 2018 -5,0 M€ -1036 % vs 2017
Résultat net 2018 -9,9 M€ -2218 % vs 2017

CANAVESE est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes. Basée à AUBAGNE (13400), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 120,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 120,9 M€, EBE -5,0 M€ (-4.2 % du CA), résultat net -9,9 M€. Au bilan : capitaux propres -5,7 M€, dettes financières 16,7 M€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CANAVESE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CANAVESE (SIREN 305036543) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 120 852 130 600 119 633
Résultat net -9 854 465 -1 591
EBE -5 018 536 1 533
Marge brute 24 490 29 618 28 167
Résultat d'exploitation -17 250 -83 362
Marge nette -8,2 % 0,4 % -1,3 %
Capitaux propres -5 711 4 143 -315
Dettes financières 16 749 18 438 23 940
Trésorerie 1 659 989 1 177
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CANAVESE réalise un chiffre d'affaires de 120,9 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +0,5%). Léger recul de -7% vs 2017. Après déduction des consommations (96,4 M€), la marge brute s'établit à 24,5 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,0 M€, représentant -4,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -9,9 M€ (-8,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

120 852 423 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 490 225 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 018 143 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 249 891 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-9 854 062 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 34,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

34,7 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANAVESE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
445,0% 2017
Q1: 1,9%
Méd: 20,5%
Q3: 77,7%
À surveiller

En 2017, le taux d'endettement de CANAVESE (445,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,8% 2017
Q1: 16,9%
Méd: 34,0%
Q3: 52,2%
À surveiller

En 2017, l'autonomie financière de CANAVESE (8,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
34,7 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,1 ans
À surveiller

En 2018, la capacité de remboursement de CANAVESE (34,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,18. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,18

Évolution des indicateurs de liquidité
CANAVESE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,18 2018
Q1: 1,24
Méd: 1,60
Q3: 2,38
À surveiller 1,8 → 1,2 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de CANAVESE (1,18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 23,2 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 44 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

23 163 784 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
CANAVESE

Positionnement de CANAVESE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

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Questions fréquentes sur CANAVESE

Quel est le chiffre d'affaires de CANAVESE ?

Le chiffre d'affaires de CANAVESE en 2018 est de 120,9 M€.

CANAVESE est-elle rentable ?

CANAVESE recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CANAVESE ?

Le siège de CANAVESE est situé à AUBAGNE (13400), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CANAVESE ?

La liasse fiscale de CANAVESE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANAVESE ?

CANAVESE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (code NAF 46.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.