Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CALOTEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CALOTEC est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à AYTRE (17440), cette société de catégorie GE affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 813 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CALOTEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CALOTEC (SIREN 490207735)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 813 425 € 448 035 € 362 988 € 343 092 €
Résultat net -784 816 € -147 018 € 41 498 € 40 586 € 20 749 € 3 838 € 245 €
EBE N/C N/C N/C 63 039 € 27 589 € 11 466 € 6 589 €
Marge nette N/C N/C N/C 5.0% 4.6% 1.1% 0.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CALOTEC enregistre une perte nette de 785 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-784 816 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CALOTEC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48.79% 2021
2021
Q1: 2.94%
Méd: 24.9%
Q3: 76.96%
Average

En 2021, le taux d'endettement de CALOTEC (48.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
44.9% 2021
2021
Q1: 13.91%
Méd: 30.93%
Q3: 49.35%
Bon

En 2021, l'autonomie financière de CALOTEC (44.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.21

Évolution des indicateurs de liquidité
CALOTEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.21 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
À surveiller -36 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CALOTEC (1.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CALOTEC

Positionnement de CALOTEC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur CALOTEC

Quel est le chiffre d'affaires de CALOTEC ?

Le chiffre d'affaires de CALOTEC en 2019 est de 813 k€.

CALOTEC est-elle rentable ?

CALOTEC recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CALOTEC ?

Le siège de CALOTEC est situé à AYTRE (17440), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CALOTEC ?

La liasse fiscale de CALOTEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CALOTEC ?

CALOTEC exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.