CALIGARI FILMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 49 k€ -24 % vs 2024
EBE 2025 -7 k€ -1884 % vs 2024
Résultat net 2025 -7 k€ -1884 % vs 2024

CALIGARI FILMS est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Production de films pour le cinéma. Basée à BAGNOLET (93170), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 49 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 49 k€, EBE -7 k€ (-13.7 % du CA), résultat net -7 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 24 k€, dettes financières 193 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CALIGARI FILMS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CALIGARI FILMS (SIREN 397653841) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 49 64 57 51 62 98 45 103 74
Résultat net -7 0 4 65 -13 -14 -2 5 -0
EBE -7 0 4 6 -12 -12 3 8 24
Marge brute 49 64 56 50 62 98 45 103 74
Résultat d'exploitation -7 0 4 5 -13 -14 -2 5 22
Marge nette -13,7 % 0,6 % 6,8 % 126,3 % -21,7 % -14,6 % -4,6 % 4,9 % -0,4 %
Capitaux propres — 24 24 20 -45 -32 -17 -5 -10
Dettes financières — 193 195 195 252 252 252 229 236
Trésorerie — 7 5 3 2 3 3 0 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CALIGARI FILMS réalise un chiffre d'affaires de 49 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,8%). Baisse significative de -24% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -13,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7 k€ (-13,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 650 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 650 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 671 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 671 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 671 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1126%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 126,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-29,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CALIGARI FILMS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 126,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,9%
Q3: 22,4%
À surveiller 820,2 % → 1 126 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CALIGARI FILMS (1126,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,2% 2025
Q1: 4,5%
Méd: 37,9%
Q3: 72,6%
Moyen 9,7 % → 7,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CALIGARI FILMS (7,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,21

Évolution des indicateurs de liquidité
CALIGARI FILMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,21 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,96
Q3: 5,19
À surveiller 0,3 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CALIGARI FILMS (0,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 164 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 164 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 275 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

275 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

164 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2 j

Évolution du BFR et des délais
CALIGARI FILMS

Positionnement de CALIGARI FILMS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films pour le cinéma

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Questions fréquentes sur CALIGARI FILMS

Quel est le chiffre d'affaires de CALIGARI FILMS ?

Le chiffre d'affaires de CALIGARI FILMS en 2025 est de 49 k€.

CALIGARI FILMS est-elle rentable ?

CALIGARI FILMS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CALIGARI FILMS ?

Le siège de CALIGARI FILMS est situé à BAGNOLET (93170), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CALIGARI FILMS ?

La liasse fiscale de CALIGARI FILMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CALIGARI FILMS ?

CALIGARI FILMS exerce dans le secteur Production de films pour le cinéma (code NAF 59.11C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.