Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CALIA ENERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CALIA ENERGY est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à LE CANNET (06110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CALIA ENERGY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CALIA ENERGY réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +194.6%. Vs 2022, progression de +61% (1.1 M€ -> 1.7 M€). Après déduction des consommations (653 k€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 134 k€, représentant 7.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 94 k€, soit 5.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 727 294 €
Marge brute (2023)
?
1 074 270 €
Résultat net (2023)
?
93 762 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 6.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
41.03%
Autonomie financière (2023)
?
15.82%
CAF sur CA (2023)
?
6.34%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.52
Ratio de vétusté (2023)
?
71.1%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
91.18 |
23.825 |
41.028 |
| Autonomie financière |
31.268 |
7.33 |
15.817 |
| Capacité de remboursement |
0.27 |
0.173 |
0.518 |
| CAF sur CA |
31.13% |
7.182% |
6.34% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63%
Méd: 15.77%
Q3: 51.79%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de CALIA ENERGY (41.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 13.38%
Méd: 31.48%
Q3: 51.63%
Average
-22 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de CALIA ENERGY (15.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Bon
-5 pts sur 2 ans
En 2022, le capacité de remboursement de CALIA ENERGY (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.50. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
2.5
Couverture des intérêts (2023)
?
0.87
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.2790000000000001 |
1.35121 |
2.50435 |
| Couverture des intérêts |
0.012 |
0.135 |
0.868 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
Bon
+40 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de CALIA ENERGY (2.50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.3x
Q3: 2.23x
Bon
+31 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de CALIA ENERGY (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 203 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est dégradé de 84 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
203 493 €
Crédit Clients (2023)
?
61 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
34 j
Rotation des stocks (2023)
?
11 j
BFR en jours de CA (2023)
?
42 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-23 257 € |
83 021 € |
203 493 € |
| Rotation des stocks (jours) |
40 |
17 |
11 |
| Crédit clients (jours) |
55 |
76 |
61 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
48 |
34 |
Positionnement de CALIA ENERGY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 145 029€ à 361 316€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
186 075 €
Fourchette: 145 029€ - 361 316€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CALIA ENERGY
Quel est le chiffre d'affaires de CALIA ENERGY ?
Le chiffre d'affaires de CALIA ENERGY en 2023 est de 1.7 M€.
CALIA ENERGY est-elle rentable ?
Oui, CALIA ENERGY generated a net profit of 94 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CALIA ENERGY ?
Le siège de CALIA ENERGY est situé à LE CANNET (06110), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de CALIA ENERGY ?
La liasse fiscale de CALIA ENERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CALIA ENERGY ?
CALIA ENERGY exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.