CAILLOUX AND CO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EBE 2025-840€
Résultat net 2025-840€
CAILLOUX AND CO est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MARSEILLE (13006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net négatif de -840€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
EBE -840€, résultat net -840€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 171 k€, dettes financières 5 k€, trésorerie 10 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, CAILLOUX AND CO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CAILLOUX AND CO (SIREN 537976375) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, CAILLOUX AND CO enregistre une perte nette de 840 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-840 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-840 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-840 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
3,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité CAILLOUX AND CO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Taux d'endettement
—
0,1 %
2,6 %
2,6 %
3,1 %
—
Autonomie financière
100,0 %
95,8 %
97,5 %
97,5 %
97,0 %
99,9 %
Capacité de remboursement
—
-0,2 ans
-7,3 ans
-7,1 ans
-0,2 ans
—
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
3,1%2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Bon2,6 % → 3,1 % depuis 2022
En 2023, le taux d'endettement de CAILLOUX AND CO (3,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
99,9%2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de CAILLOUX AND CO (99,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 201,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
201,06
Évolution des indicateurs de liquidité CAILLOUX AND CO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidité
—
9,01
—
—
—
201,06
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
201,062025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de CAILLOUX AND CO (201,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de CAILLOUX AND CO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez CAILLOUX AND CO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CAILLOUX AND CO ?
Le chiffre d'affaires de CAILLOUX AND CO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CAILLOUX AND CO est-elle rentable ?
CAILLOUX AND CO recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de CAILLOUX AND CO ?
Le siège de CAILLOUX AND CO est situé à MARSEILLE (13006), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CAILLOUX AND CO ?
La liasse fiscale de CAILLOUX AND CO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAILLOUX AND CO ?
CAILLOUX AND CO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.