CAILLAUD BOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,6 M€
EBE 2025 333 k€
Résultat net 2025 191 k€ -38 % vs 2024

CAILLAUD BOIS est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de charpente. Basée à CHEMILLE-EN-ANJOU (49120), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,6 M€, EBE 333 k€ (13.0 % du CA), résultat net 191 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 653 k€, dettes financières 423 k€, trésorerie 574 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAILLAUD BOIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAILLAUD BOIS (SIREN 339499147) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 569 N/C 3 828 2 516 3 014 2 184 2 433 2 500 2 415 2 444
Résultat net 191 309 399 203 213 -3 137 40 11 -85
EBE 333 N/C 525 252 292 11 153 105 64 -36
Marge brute 1 727 — 2 585 1 508 1 858 1 406 1 617 1 482 1 575 1 488
Résultat d'exploitation 249 — 540 257 282 4 170 74 39 -67
Marge nette 7,4 % N/C 10,4 % 8,1 % 7,1 % -0,1 % 5,6 % 1,6 % 0,5 % -3,5 %
Capitaux propres — 653 1 002 611 443 230 243 106 66 56
Dettes financières — 423 508 333 243 308 52 143 142 252
Trésorerie — 574 951 373 394 79 70 1 1 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAILLAUD BOIS réalise un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,3%). Après déduction des consommations (842 k€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 333 k€, représentant 13,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 191 k€, soit 7,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 569 301 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 727 408 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

333 486 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

249 150 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

190 681 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 11,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAILLAUD BOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,5% 2025
Q1: 6,0%
Méd: 25,1%
Q3: 54,5%
Moyen 50,6 % → 54,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAILLAUD BOIS (54,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,1% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 39,2%
Q3: 56,0%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de CAILLAUD BOIS (49,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2025
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen 1,1 ans → 1,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CAILLAUD BOIS (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,98

Évolution des indicateurs de liquidité
CAILLAUD BOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,98 2025
Q1: 1,56
Méd: 2,18
Q3: 3,20
Bon 2,7 → 3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAILLAUD BOIS (2,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 552 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

551 629 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

35 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

77 j

Évolution du BFR et des délais
CAILLAUD BOIS

Positionnement de CAILLAUD BOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de charpente

Estimation de Valorisation

Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAILLAUD BOIS est estimée à 597 566 € (fourchette 284 792€ - 980 390€). Avec un EBE de 333 486€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
113 transactions
284k€ 597k€ 980k€
597 566 € Fourchette: 284 792€ - 980 390€

Les capitaux propres comptables (653 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
333 486 € × 2.2x
Estimation 750 230 €
309 659€ - 1 203 738€
Multiple CA 30%
2 569 301 € × 0.16x
Estimation 398 481 €
259 090€ - 652 173€
Multiple RN 20%
190 681 € × 2.7x
Estimation 514 536 €
261 179€ - 914 345€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAILLAUD BOIS

Quel est le chiffre d'affaires de CAILLAUD BOIS ?

Le chiffre d'affaires de CAILLAUD BOIS en 2025 est de 2,6 M€.

CAILLAUD BOIS est-elle rentable ?

Oui, CAILLAUD BOIS generated a net profit of 191 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAILLAUD BOIS ?

Le siège de CAILLAUD BOIS est situé à CHEMILLE-EN-ANJOU (49120), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CAILLAUD BOIS ?

La liasse fiscale de CAILLAUD BOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAILLAUD BOIS ?

CAILLAUD BOIS exerce dans le secteur Travaux de charpente (code NAF 43.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.