Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2002-02-01 (24 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités comptablesLocalisation: DUCLAIR (76480), Seine-Maritime
CABINET ROULLOIS EURL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABINET ROULLOIS EURL est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Activités comptables.
Basée à DUCLAIR (76480),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 315 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CABINET ROULLOIS EURL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, CABINET ROULLOIS EURL réalise un chiffre d'affaires de 315 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.8%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 59 k€, représentant 18.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39 k€, soit 12.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
315 096 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
315 096 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
58 972 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
45 737 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
38 553 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 16.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
15.75%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
16.43%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1.3
Évolution des indicateurs de solvabilité CABINET ROULLOIS EURL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2021
2022
2024
Taux d'endettement
20.903
9.92
17.096
15.75
Autonomie financière
60.22
59.619
60.068
60.385
Capacité de remboursement
0.98
0.541
0.708
1.297
CAF sur CA
29.106%
25.695%
29.681%
16.432%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
15.75%2024
Q1: 1.81%
Méd: 14.14%
Q3: 46.88%
Average+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CABINET ROULLOIS EURL (15.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60.38%2024
Q1: 27.54%
Méd: 46.31%
Q3: 65.87%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de CABINET ROULLOIS EURL (60.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1.3 ans2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.27 ans
Average+17 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CABINET ROULLOIS EURL (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-243 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 218 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-212 545 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-243 j
Évolution du BFR et des délais CABINET ROULLOIS EURL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
-26 510 €
-81 109 €
-37 026 €
-212 545 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
161
173
153
0
Crédit fournisseurs (jours)
4
5
3
0
Positionnement de CABINET ROULLOIS EURL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités comptables
Estimation de Valorisation
Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CABINET ROULLOIS EURL est estimée à
81 640 €
(fourchette 31 070€ - 249 747€).
Avec un EBE de 58 972€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
106 transactions
31k€81k€249k€
81 640 €Fourchette: 31 070€ - 249 747€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
58 972 €×1.5x
Estimation90 190 €
30 609€ - 286 827€
Multiple CA30%
315 096 €×0.23x
Estimation72 448 €
37 255€ - 189 059€
Multiple RN20%
38 553 €×1.9x
Estimation74 055 €
22 948€ - 248 078€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités comptables)
Comparez CABINET ROULLOIS EURL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CABINET ROULLOIS EURL ?
Le chiffre d'affaires de CABINET ROULLOIS EURL en 2024 est de 315 k€.
CABINET ROULLOIS EURL est-elle rentable ?
Oui, CABINET ROULLOIS EURL generated a net profit of 39 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CABINET ROULLOIS EURL ?
Le siège de CABINET ROULLOIS EURL est situé à DUCLAIR (76480), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CABINET ROULLOIS EURL ?
La liasse fiscale de CABINET ROULLOIS EURL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABINET ROULLOIS EURL ?
CABINET ROULLOIS EURL exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.