CABINET FERGAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20211,3 M€
EBE 2021124 k€
Résultat net 202134 k€
CABINET FERGAN est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Basée à MARSEILLE (13006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 124 k€ (9.6 % du CA), résultat net 34 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 312 k€, dettes financières 14 k€, trésorerie 2,9 M€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CABINET FERGAN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CABINET FERGAN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
23,4 %
39,8 %
3,7 %
4,6 %
Autonomie financière
9,1 %
11,4 %
11,3 %
9,2 %
Capacité de remboursement
1,3 ans
—
—
—
CAF sur CA
6,6 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4,6%2024
Q1: 0,5%
Méd: 18,9%
Q3: 92,8%
Bon39,8 % → 4,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CABINET FERGAN (4,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
9,2%2024
Q1: 7,8%
Méd: 21,6%
Q3: 49,1%
Moyen11,4 % → 9,2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CABINET FERGAN (9,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,98
Évolution des indicateurs de liquidité CABINET FERGAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,02
1,06
0,98
0,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,982024
Q1: 1,01
Méd: 1,21
Q3: 3,35
À surveiller1,1 → 1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CABINET FERGAN (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-1219 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-4 344 274 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
28 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
45 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-1219 j
Évolution du BFR et des délais CABINET FERGAN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-4 344 274 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
28 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
45 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de CABINET FERGAN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur de CABINET FERGAN est estimée à
646 457 €
(fourchette 141 781€ - 788 176€).
Avec un EBE de 123 574€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 1.47x
(valorisation premium).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
58 tx
141k€646k€788k€
646 457 €Fourchette: 141 781€ - 788 176€
NAF 5 année 2021
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
123 574 €×0.6x
Estimation77 909 €
48 573€ - 151 301€
Multiple CA30%
1 283 166 €×1.47x
Estimation1 890 583 €
348 126€ - 2 083 634€
Multiple RN20%
34 204 €×5.9x
Estimation201 641 €
65 283€ - 437 180€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
Comparez CABINET FERGAN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CABINET FERGAN ?
Le chiffre d'affaires de CABINET FERGAN en 2021 est de 1,3 M€.
CABINET FERGAN est-elle rentable ?
CABINET FERGAN recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CABINET FERGAN ?
Le siège de CABINET FERGAN est situé à MARSEILLE (13006), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CABINET FERGAN ?
La liasse fiscale de CABINET FERGAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABINET FERGAN ?
CABINET FERGAN exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.