Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1989-10-02 (36 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités comptablesLocalisation: PARIS (75009), Paris
CABINET CANNAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABINET CANNAC est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Activités comptables.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CABINET CANNAC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, CABINET CANNAC réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -24 k€, représentant -1.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 697 €, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 470 090 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 470 090 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-23 624 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 860 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
697 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
10.39%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CABINET CANNAC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
-100.647
7.063
5.02
7.326
23.186
12.021
9.876
13.069
12.326
10.392
Autonomie financière
91.434
-0.225
77.351
76.197
76.143
66.796
69.651
70.966
69.215
72.84
72.956
Capacité de remboursement
None
None
0.652
0.722
4.56
5.916
2.802
3.187
6.203
4.009
23.748
CAF sur CA
None%
None%
7.358%
4.842%
1.139%
2.599%
2.705%
1.967%
1.277%
1.968%
0.291%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
10.39%2024
Q1: 1.81%
Méd: 14.14%
Q3: 46.88%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de CABINET CANNAC (10.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
72.96%2024
Q1: 27.54%
Méd: 46.31%
Q3: 65.87%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de CABINET CANNAC (73.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
23.75 ans2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.27 ans
À surveiller+6 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CABINET CANNAC (23.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.49. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.49
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CABINET CANNAC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
51.92427
1.0122499999999999
2.6626999999999996
2.13357
2.3962
2.79665
2.1768199999999998
2.13919
2.24093
2.77895
2.48576
Couverture des intérêts
None
None
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.492024
Q1: 1.55
Méd: 2.27
Q3: 4.0
Bon+8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CABINET CANNAC (2.49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 5.92x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de CABINET CANNAC (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'écart de 37 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 223 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
222 924 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
74 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
37 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
55 j
Évolution du BFR et des délais CABINET CANNAC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
243 789 €
239 685 €
207 489 €
203 599 €
222 168 €
188 436 €
248 226 €
284 292 €
222 924 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
86
78
84
84
78
72
76
85
74
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
16
44
34
14
48
41
57
14
37
Positionnement de CABINET CANNAC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités comptables
Estimation de Valorisation
Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CABINET CANNAC est estimée à
203 340 €
(fourchette 104 455€ - 531 030€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
106 transactions
104k€203k€531k€
203 340 €Fourchette: 104 455€ - 531 030€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
1 470 090 €×0.23x
Estimation338 008 €
173 815€ - 882 061€
Multiple RN20%
697 €×1.9x
Estimation1 339 €
415€ - 4 485€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités comptables)
Comparez CABINET CANNAC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CABINET CANNAC ?
Le chiffre d'affaires de CABINET CANNAC en 2024 est de 1.5 M€.
CABINET CANNAC est-elle rentable ?
Oui, CABINET CANNAC generated a net profit of 697€ en 2024.
Où se situe le siège de CABINET CANNAC ?
Le siège de CABINET CANNAC est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CABINET CANNAC ?
La liasse fiscale de CABINET CANNAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABINET CANNAC ?
CABINET CANNAC exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.