CABESTAN FINANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,1 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 -137 k€ -271 % vs 2024
Résultat net 2025 2,4 M€ +1898 % vs 2024

CABESTAN FINANCES est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à BAYEUX (14400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -137 k€ (-13.0 % du CA), résultat net 2,4 M€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 5,1 M€, trésorerie 100 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CABESTAN FINANCES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CABESTAN FINANCES (SIREN 525226361) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 054 1 062 1 055 944 931 927 897 741 762 810
Résultat net 2 413 121 -85 -228 -183 -22 487 49 313 277
EBE -137 80 143 30 59 254 102 -218 161 175
Marge brute 1 054 1 062 1 055 944 931 927 897 741 762 810
Résultat d'exploitation -174 99 110 -0 23 219 67 -253 129 140
Marge nette 229,0 % 11,4 % -8,1 % -24,2 % -19,6 % -2,4 % 54,3 % 6,6 % 41,1 % 34,2 %
Capitaux propres 1 970 1 620 1 499 1 584 1 812 1 995 2 017 1 531 2 588 2 275
Dettes financières 5 124 4 349 2 555 2 850 1 882 2 403 3 062 3 145 4 078 1 279
Trésorerie 100 151 82 32 58 32 516 823 14 413
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CABESTAN FINANCES réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,1%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -137 k€, représentant -13,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 271 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 20,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,4 M€, soit 229,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 053 728 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 053 728 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-137 377 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-173 577 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 412 912 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,0 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 260%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 234,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

260,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

234,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CABESTAN FINANCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
260,0% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 350,1 % → 260 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CABESTAN FINANCES (260,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26,4% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 19,2 % → 26,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CABESTAN FINANCES (26,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 37,3 ans → 2,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CABESTAN FINANCES (2,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,09. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,09

Évolution des indicateurs de liquidité
CABESTAN FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,09 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 1,2 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CABESTAN FINANCES (1,09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Le BFR est négatif (-89 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 26 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-259 586 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-89 j

Évolution du BFR et des délais
CABESTAN FINANCES

Positionnement de CABESTAN FINANCES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CABESTAN FINANCES

Quel est le chiffre d'affaires de CABESTAN FINANCES ?

Le chiffre d'affaires de CABESTAN FINANCES en 2025 est de 1,1 M€.

CABESTAN FINANCES est-elle rentable ?

Oui, CABESTAN FINANCES generated a net profit of 2,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CABESTAN FINANCES ?

Le siège de CABESTAN FINANCES est situé à BAYEUX (14400), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de CABESTAN FINANCES ?

La liasse fiscale de CABESTAN FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CABESTAN FINANCES ?

CABESTAN FINANCES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.