CABESTAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABESTAN est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à GRENOBLE (38100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CABESTAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CABESTAN réalise un chiffre d'affaires de 21.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.6%. Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (6.3 M€), la marge brute s'établit à 14.6 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -224 k€, représentant -1.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
20 990 035 €
Marge brute (2024)
?
14 649 852 €
Résultat net (2024)
?
2 443 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 124%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
124.05%
Autonomie financière (2024)
?
13.76%
CAF sur CA (2024)
?
0.51%
Cap. Remboursement (2024)
?
14.42
Ratio de vétusté (2024)
?
22.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
5.968 |
124.778 |
105.371 |
105.649 |
112.846 |
114.125 |
117.457 |
137.59 |
124.051 |
| Autonomie financière |
10.267 |
12.205 |
15.282 |
14.721 |
14.485 |
14.625 |
13.391 |
11.885 |
13.755 |
| Capacité de remboursement |
0.19 |
3.321 |
5.381 |
4.382 |
44.262 |
4.994 |
15.433 |
16.693 |
14.422 |
| CAF sur CA |
1.658% |
2.5% |
1.552% |
1.764% |
0.198% |
1.649% |
0.489% |
0.439% |
0.507% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 13.53%
Q3: 47.28%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de CABESTAN (124.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 5.73%
Méd: 24.91%
Q3: 47.43%
Average
En 2024, l'autonomie financière de CABESTAN (13.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de CABESTAN (15.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.46
Couverture des intérêts (2024)
?
-2.59
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.04568 |
1.34227 |
1.4434399999999998 |
1.4853 |
1.54311 |
1.56038 |
1.48267 |
1.40612 |
1.4553299999999998 |
| Couverture des intérêts |
0.148 |
0.153 |
0.12 |
0.096 |
6.957 |
0.564 |
10.961 |
-12.92 |
-2.592 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.89
Q3: 3.0
Average
En 2024, le ratio de liquidité de CABESTAN (1.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 1.99x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de CABESTAN (11.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'écart de 31 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 4 jours de CA, soit 227 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
227 112 €
Crédit Clients (2024)
?
56 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
25 j
Rotation des stocks (2024)
?
7 j
BFR en jours de CA (2024)
?
4 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-1 781 168 € |
-987 052 € |
-901 665 € |
-772 200 € |
-1 117 152 € |
-759 318 € |
-883 346 € |
-86 612 € |
227 112 € |
| Rotation des stocks (jours) |
5 |
8 |
7 |
7 |
7 |
10 |
10 |
7 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
49 |
54 |
49 |
56 |
51 |
52 |
51 |
61 |
56 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
40 |
37 |
35 |
41 |
39 |
34 |
29 |
29 |
25 |
Positionnement de CABESTAN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 1 664 068€ à 5 155 803€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 664 875 €
Fourchette: 1 664 068€ - 5 155 803€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CABESTAN
Quel est le chiffre d'affaires de CABESTAN ?
Le chiffre d'affaires de CABESTAN en 2024 est de 21.0 M€.
CABESTAN est-elle rentable ?
Oui, CABESTAN generated a net profit of 2 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CABESTAN ?
Le siège de CABESTAN est situé à GRENOBLE (38100), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de CABESTAN ?
La liasse fiscale de CABESTAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABESTAN ?
CABESTAN exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.