BTP LOCATION STENAISIENNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 979 k€ -1 % vs 2022
EBE 2023 45 k€ +128 % vs 2022
Résultat net 2023 26 k€ -58 % vs 2022

BTP LOCATION STENAISIENNE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à STENAY (55700), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 979 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 979 k€, EBE 45 k€ (4.6 % du CA), résultat net 26 k€. Au bilan : capitaux propres 396 k€, dettes financières 31 k€, trésorerie 42 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, BTP LOCATION STENAISIENNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - BTP LOCATION STENAISIENNE (SIREN 412207631) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 979 985 1 054 N/C N/C N/C N/C
Résultat net 26 61 43 32 8 54 57
EBE 45 20 39 N/C N/C N/C N/C
Marge brute 804 842 910 — — — —
Résultat d'exploitation 11 48 45 — — — —
Marge nette 2,6 % 6,2 % 4,1 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 396 530 469 425 393 515 588
Dettes financières 31 85 99 129 267 75 113
Trésorerie 42 69 81 141 7 5 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, BTP LOCATION STENAISIENNE réalise un chiffre d'affaires de 979 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,6%). Léger recul de -1% vs 2022. Après déduction des consommations (175 k€), la marge brute s'établit à 804 k€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 45 k€, représentant 4,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 2,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

978 889 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

803 553 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

44 995 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

11 269 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

25 898 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BTP LOCATION STENAISIENNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,9% 2023
Q1: 6,7%
Méd: 40,1%
Q3: 107,3%
Bon 21,1 % → 7,9 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de BTP LOCATION STENAISIENNE (7,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
46,7% 2023
Q1: 18,9%
Méd: 38,4%
Q3: 60,0%
Bon 42 % → 46,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de BTP LOCATION STENAISIENNE (46,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen 3,2 ans → 2 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de BTP LOCATION STENAISIENNE (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,75

Évolution des indicateurs de liquidité
BTP LOCATION STENAISIENNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,75 2023
Q1: 1,30
Méd: 2,11
Q3: 3,47
Moyen

En 2023, le ratio de liquidité de BTP LOCATION STENAISIENNE (1,75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 252 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. L'écart de 142 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 189 jours de CA, soit 513 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 38 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

513 124 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

252 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

110 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

12 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

189 j

Évolution du BFR et des délais
BTP LOCATION STENAISIENNE

Positionnement de BTP LOCATION STENAISIENNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 54 756€ à 219 684€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
54k€ 81k€ 219k€
81 929 € Fourchette: 54 756€ - 219 684€

Les capitaux propres comptables (396 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BTP LOCATION STENAISIENNE

Quel est le chiffre d'affaires de BTP LOCATION STENAISIENNE ?

Le chiffre d'affaires de BTP LOCATION STENAISIENNE en 2023 est de 979 k€.

BTP LOCATION STENAISIENNE est-elle rentable ?

Oui, BTP LOCATION STENAISIENNE generated a net profit of 26 k€ en 2023.

Où se situe le siège de BTP LOCATION STENAISIENNE ?

Le siège de BTP LOCATION STENAISIENNE est situé à STENAY (55700), dans le département Meuse.

Où trouver la liasse fiscale de BTP LOCATION STENAISIENNE ?

La liasse fiscale de BTP LOCATION STENAISIENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BTP LOCATION STENAISIENNE ?

BTP LOCATION STENAISIENNE exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.