Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BOREALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BOREALE est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Basée à STRASBOURG (67000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 8 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, BOREALE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, BOREALE dégage un résultat net positif de 5.8 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2024 : 3.8 M€ -> 5.8 M€.
Chiffre d'affaires (2018)
?
7 653 €
Marge brute (2018)
?
7 653 €
Résultat net (2018)
?
6 814 313 €
Marge EBE (2018)
?
-111.9%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.6 ans). La CAF représente 89041.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2018)
?
17.75%
Autonomie financière (2018)
?
84.84%
CAF sur CA (2018)
?
89041.07%
Cap. Remboursement (2018)
?
1.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
64.899 |
38.114 |
17.753 |
13.366 |
0.0 |
6.926 |
1.149 |
| Autonomie financière |
60.631 |
72.373 |
84.838 |
88.173 |
99.937 |
93.264 |
98.843 |
| Capacité de remboursement |
4.434 |
2.096 |
1.006 |
0.751 |
0.0 |
0.483 |
0.079 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
89041.069% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 13.47%
Q3: 99.88%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de BOREALE (1.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 1.95%
Méd: 23.72%
Q3: 57.2%
Excellent
+14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de BOREALE (98.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.59 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de BOREALE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 78.92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.7).
Ratio de liquidité (2018)
?
78.92
Couverture des intérêts (2018)
?
-1461.07
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
154.98505 |
109.91271 |
78.92009 |
92.76513999999999 |
240.22628 |
4.4859800000000005 |
122.15448 |
| Couverture des intérêts |
-1004.122 |
-691.799 |
-1461.072 |
-783.814 |
-7.201 |
-393.895 |
-243.667 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.74
Méd: 1.66
Q3: 4.94
Excellent
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de BOREALE (122.15) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 3.24x
À surveiller
En 2022, le couverture des intérêts de BOREALE (-7.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1359 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
57 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-1359 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
-28 897 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
213 |
106 |
146 |
118 |
64 |
29 |
57 |
Positionnement de BOREALE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de BOREALE est estimée à
14 185 155 €
(fourchette 7 729 085€ - 40 104 515€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
14 185 155 €
Fourchette: 7 729 085€ - 40 104 515€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
5 787 898 €
×
2.5x
=
14 185 155 €
Range: 7 729 086€ - 40 104 515€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur BOREALE
Quel est le chiffre d'affaires de BOREALE ?
Le chiffre d'affaires de BOREALE en 2018 est de 8 k€.
BOREALE est-elle rentable ?
Oui, BOREALE generated a net profit of 5.8 M€ en 2024.
Où se situe le siège de BOREALE ?
Le siège de BOREALE est situé à STRASBOURG (67000), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de BOREALE ?
La liasse fiscale de BOREALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BOREALE ?
BOREALE exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.