Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2006-09-01 (20 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Administration d'immeubles et autres biens immobiliersLocalisation: SARTROUVILLE (78500), Yvelines
BOREAL GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BOREAL GESTION est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Basée à SARTROUVILLE (78500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 413 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, BOREAL GESTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, BOREAL GESTION réalise un chiffre d'affaires de 413 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3.6%). Vs 2024 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17 k€, représentant 4.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.7%). Le résultat net est déficitaire à -6 k€ (-1.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
413 368 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
413 368 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
16 838 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-7 438 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-6 210 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 0.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.69%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité BOREAL GESTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0.401
0.433
2.406
0.414
0.54
0.483
0.686
Autonomie financière
40.463
42.81
54.174
31.156
32.545
33.665
33.357
Capacité de remboursement
0.019
0.024
0.115
-0.017
-0.027
-0.092
0.739
CAF sur CA
6.135%
4.989%
8.691%
-7.502%
-4.403%
-1.167%
0.188%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.69%2025
Q1: 0.01%
Méd: 11.74%
Q3: 83.45%
Bon
En 2025, le taux d'endettement de BOREAL GESTION (0.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
33.36%2025
Q1: 7.65%
Méd: 19.88%
Q3: 47.91%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de BOREAL GESTION (33.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.74 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.15 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de BOREAL GESTION (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.27. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.27
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité BOREAL GESTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.18411
1.2702
1.8973900000000001
1.3415000000000001
1.38084
1.28729
1.26619
Couverture des intérêts
3.622
0.0
0.27
-1.092
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.272025
Q1: 0.99
Méd: 1.09
Q3: 2.84
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de BOREAL GESTION (1.27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 11.41x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de BOREAL GESTION (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-90 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 93 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-103 127 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
25 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
69 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-90 j
Évolution du BFR et des délais BOREAL GESTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-80 750 €
-69 466 €
-111 943 €
-178 963 €
-112 119 €
-98 741 €
-103 127 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
23
33
1
46
26
32
25
Crédit fournisseurs (jours)
21
16
7
7
63
81
69
Positionnement de BOREAL GESTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de BOREAL GESTION est estimée à
58 191 €
(fourchette 26 177€ - 138 611€).
Avec un EBE de 16 838€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
277 transactions
26k€58k€138k€
58 191 €Fourchette: 26 177€ - 138 611€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
16 838 €×1.3x
Estimation22 332 €
7 770€ - 67 378€
Multiple CA30%
413 368 €×0.29x
Estimation117 957 €
56 855€ - 257 335€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
Comparez BOREAL GESTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de BOREAL GESTION ?
Le chiffre d'affaires de BOREAL GESTION en 2025 est de 413 k€.
BOREAL GESTION est-elle rentable ?
BOREAL GESTION recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de BOREAL GESTION ?
Le siège de BOREAL GESTION est situé à SARTROUVILLE (78500), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de BOREAL GESTION ?
La liasse fiscale de BOREAL GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BOREAL GESTION ?
BOREAL GESTION exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.