CAPEB DEVELOPPEMENT est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Basée à PARIS (75003),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE 2,0 M€ (34.8 % du CA), résultat net 1,0 M€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 30€, trésorerie 4,2 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAPEB DEVELOPPEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CAPEB DEVELOPPEMENT (SIREN 505111112) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, CAPEB DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,1%. Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,0 M€, représentant 34,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 12 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,5 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,0 M€, soit 17,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 737 284 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 737 284 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 998 090 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 302 114 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 014 581 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,4%). La CAF représente 13,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAPEB DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
Taux d'endettement
—
—
—
—
—
0,0 %
0,0 %
Autonomie financière
8,6 %
15,1 %
16,2 %
18,6 %
20,9 %
26,9 %
41,0 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
2,9 %
10,2 %
8,4 %
9,4 %
14,6 %
17,8 %
13,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,9%
Q3: 56,1%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de CAPEB DEVELOPPEMENT (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
41,0%2024
Q1: 10,1%
Méd: 33,4%
Q3: 67,5%
Bon20,9 % → 41 % depuis 2020
En 2024, l'autonomie financière de CAPEB DEVELOPPEMENT (41,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,89. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,89
Évolution des indicateurs de liquidité CAPEB DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
Ratio de liquidité
1,30
1,30
1,41
1,46
1,51
1,49
1,89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,892024
Q1: 1,24
Méd: 2,24
Q3: 5,36
Moyen1,5 → 1,9 depuis 2020
En 2024, le ratio de liquidité de CAPEB DEVELOPPEMENT (1,89) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 257 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 167 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 093 010 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
90 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
257 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
69 j
Évolution du BFR et des délais CAPEB DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
192 151 €
-99 680 €
94 927 €
354 463 €
41 096 €
1 261 810 €
1 093 010 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
79 j
30 j
78 j
126 j
79 j
164 j
90 j
Crédit fournisseurs (jours)
338 j
359 j
366 j
357 j
390 j
317 j
257 j
Positionnement de CAPEB DEVELOPPEMENT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimation de Valorisation
Sur la base de 131 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CAPEB DEVELOPPEMENT est estimée à
6 131 685 €
(fourchette 1 962 684€ - 11 476 000€).
Avec un EBE de 1 998 090€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
131 transactions
1962k€6131k€11476k€
6 131 685 €Fourchette: 1 962 684€ - 11 476 000€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 998 090 €×4.8x
Estimation9 690 357 €
2 909 753€ - 16 670 356€
Multiple CA30%
5 737 284 €×0.36x
Estimation2 045 990 €
1 021 868€ - 3 867 288€
Multiple RN20%
1 014 581 €×3.3x
Estimation3 363 549 €
1 006 239€ - 9 903 182€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 131 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Comparez CAPEB DEVELOPPEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CAPEB DEVELOPPEMENT ?
Le chiffre d'affaires de CAPEB DEVELOPPEMENT en 2024 est de 5,7 M€.
CAPEB DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?
Oui, CAPEB DEVELOPPEMENT generated a net profit of 1,0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CAPEB DEVELOPPEMENT ?
Le siège de CAPEB DEVELOPPEMENT est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAPEB DEVELOPPEMENT ?
La liasse fiscale de CAPEB DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPEB DEVELOPPEMENT ?
CAPEB DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.