BE-CYCLE INVESTMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 49 k€ +15 % vs 2023
EBE 2024 -190 k€
Résultat net 2024 -438 k€

BE-CYCLE INVESTMENT est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à MONTELIMAR (26200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 49 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 49 k€, EBE -190 k€ (-389.5 % du CA), résultat net -438 k€. Au bilan : capitaux propres -503 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 251€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, BE-CYCLE INVESTMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - BE-CYCLE INVESTMENT (SIREN 821664919) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 49 42 85 116 60 55 54 96
Résultat net -438 -533 -44 60 -29 -148 77 142
EBE -190 -221 -171 -61 -86 -93 -54 -6
Marge brute 49 42 85 116 60 55 54 96
Résultat d'exploitation -199 -224 -174 -66 -89 -94 -58 -9
Marge nette -897,1 % -1 255,2 % -51,5 % 51,8 % -48,3 % -269,6 % 142,8 % 147,9 %
Capitaux propres -503 -66 468 512 452 481 629 552
Dettes financières 1 179 937 740 817 860 877 867 1 034
Trésorerie 0 0 1 3 4 15 21 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, BE-CYCLE INVESTMENT réalise un chiffre d'affaires de 49 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5,0%). Vs 2023, progression de +15% (42 k€ -> 49 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -190 k€, représentant -389,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +129,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -438 k€ (-897,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 793 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 793 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-190 064 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-199 353 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-437 717 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-389,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-460,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BE-CYCLE INVESTMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
200,8% 2022
Q1: 4,8%
Méd: 35,2%
Q3: 123,9%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de BE-CYCLE INVESTMENT (200,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,0% 2022
Q1: 25,9%
Méd: 54,1%
Q3: 80,7%
Moyen

En 2022, l'autonomie financière de BE-CYCLE INVESTMENT (30,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,28

Évolution des indicateurs de liquidité
BE-CYCLE INVESTMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,28 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
À surveiller 0,2 → 0,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de BE-CYCLE INVESTMENT (0,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 196 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 146 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-230 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 301 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-31 140 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

196 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-230 j

Évolution du BFR et des délais
BE-CYCLE INVESTMENT

Positionnement de BE-CYCLE INVESTMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur BE-CYCLE INVESTMENT

Quel est le chiffre d'affaires de BE-CYCLE INVESTMENT ?

Le chiffre d'affaires de BE-CYCLE INVESTMENT en 2024 est de 49 k€.

BE-CYCLE INVESTMENT est-elle rentable ?

BE-CYCLE INVESTMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de BE-CYCLE INVESTMENT ?

Le siège de BE-CYCLE INVESTMENT est situé à MONTELIMAR (26200), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de BE-CYCLE INVESTMENT ?

La liasse fiscale de BE-CYCLE INVESTMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BE-CYCLE INVESTMENT ?

BE-CYCLE INVESTMENT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.