BDEV - GROUPE NUMAINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 584 k€ +87 % vs 2024
EBE 2025 60 k€ +6 % vs 2024
Résultat net 2025 365 k€ +51 % vs 2024

BDEV - GROUPE NUMAINS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LAVAL (53000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 584 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 584 k€, EBE 60 k€ (10.3 % du CA), résultat net 365 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 577 k€, dettes financières 390 k€, trésorerie 12 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, BDEV - GROUPE NUMAINS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - BDEV - GROUPE NUMAINS (SIREN 834110173) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 584 312 245 229 181 162 8
Résultat net 365 242 55 54 18 3 -7
EBE 60 57 12 12 -63 -57 -5
Marge brute 584 312 231 229 181 159 8
Résultat d'exploitation 32 22 -22 -16 0 -14 -6
Marge nette 62,6 % 77,5 % 22,5 % 23,4 % 9,8 % 1,9 % -88,7 %
Capitaux propres — 577 404 449 356 238 84
Dettes financières — 390 595 630 648 554 65
Trésorerie — 12 13 9 110 34 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BDEV - GROUPE NUMAINS réalise un chiffre d'affaires de 584 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34,0%. Vs 2024, progression de +87% (312 k€ -> 584 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 60 k€, représentant 10,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+87%), l'EBE varie de +6%, réduisant la marge de 8,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 365 k€, soit 62,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

583 696 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

583 696 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

60 146 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

31 622 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

365 131 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 72,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

72,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BDEV - GROUPE NUMAINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,6% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 147,5 % → 20,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de BDEV - GROUPE NUMAINS (20,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 37,5 % → 69,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de BDEV - GROUPE NUMAINS (69,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 1,6 ans → 0,5 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de BDEV - GROUPE NUMAINS (0,5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,55. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,55

Évolution des indicateurs de liquidité
BDEV - GROUPE NUMAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,55 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 2,6 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BDEV - GROUPE NUMAINS (1,55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 87 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 158 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 293 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

157 598 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

87 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

100 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

97 j

Évolution du BFR et des délais
BDEV - GROUPE NUMAINS

Positionnement de BDEV - GROUPE NUMAINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur BDEV - GROUPE NUMAINS

Quel est le chiffre d'affaires de BDEV - GROUPE NUMAINS ?

Le chiffre d'affaires de BDEV - GROUPE NUMAINS en 2025 est de 584 k€.

BDEV - GROUPE NUMAINS est-elle rentable ?

Oui, BDEV - GROUPE NUMAINS generated a net profit of 365 k€ en 2025.

Où se situe le siège de BDEV - GROUPE NUMAINS ?

Le siège de BDEV - GROUPE NUMAINS est situé à LAVAL (53000), dans le département Mayenne.

Où trouver la liasse fiscale de BDEV - GROUPE NUMAINS ?

La liasse fiscale de BDEV - GROUPE NUMAINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BDEV - GROUPE NUMAINS ?

BDEV - GROUPE NUMAINS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.