AZAES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AZAES est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Basée à SAINT-PAUL (97460),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 656 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AZAES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AZAES réalise un chiffre d'affaires de 656 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3.3%). Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (280 k€), la marge brute s'établit à 376 k€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 132 k€, représentant 20.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -11%, réduisant la marge de 2.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 96 k€, soit 14.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
656 075 €
Marge brute (2024)
?
375 919 €
Résultat net (2024)
?
95 570 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 18.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.19%
Autonomie financière (2024)
?
77.84%
CAF sur CA (2024)
?
18.48%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.1
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
243.509 |
119.895 |
80.41 |
10.362 |
7.139 |
0.0 |
2.193 |
| Autonomie financière |
23.578 |
35.3 |
43.659 |
68.514 |
77.489 |
81.537 |
77.84 |
| Capacité de remboursement |
2.854 |
1.963 |
1.589 |
0.211 |
0.228 |
0.0 |
0.1 |
| CAF sur CA |
18.46% |
17.828% |
22.242% |
26.387% |
23.532% |
18.153% |
18.48% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.43%
Méd: 14.91%
Q3: 59.49%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'AZAES (2.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.92%
Méd: 47.19%
Q3: 70.64%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'AZAES (77.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.5 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement d'AZAES (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8).
Ratio de liquidité (2024)
?
4.22
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.04538 |
2.77368 |
3.55027 |
3.1914800000000003 |
4.96969 |
4.71461 |
4.22174 |
| Couverture des intérêts |
2.972 |
2.199 |
1.538 |
0.799 |
0.081 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.5
Méd: 2.81
Q3: 4.91
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AZAES (4.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 6.56x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'AZAES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 58 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 92 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 275 jours de CA, soit 501 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 224 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
500 861 €
Crédit Clients (2024)
?
19 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
77 j
Rotation des stocks (2024)
?
92 j
BFR en jours de CA (2024)
?
275 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
123 635 € |
103 861 € |
102 716 € |
92 489 € |
103 030 € |
303 599 € |
500 861 € |
| Rotation des stocks (jours) |
108 |
95 |
85 |
83 |
99 |
94 |
92 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
4 |
15 |
0 |
0 |
0 |
19 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
65 |
71 |
91 |
74 |
53 |
68 |
77 |
Positionnement de AZAES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 203 612€ à 532 752€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
459 193 €
Fourchette: 203 612€ - 532 752€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AZAES
Quel est le chiffre d'affaires de AZAES ?
Le chiffre d'affaires de AZAES en 2024 est de 656 k€.
AZAES est-elle rentable ?
Oui, AZAES generated a net profit of 96 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AZAES ?
Le siège de AZAES est situé à SAINT-PAUL (97460), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de AZAES ?
La liasse fiscale de AZAES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AZAES ?
AZAES exerce dans le secteur Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (code NAF 47.77Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.