AYOR SUPPLY CHAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 5,9 M€ +7 % vs 2021
EBE 2022 -55 k€ -145 % vs 2021
Résultat net 2022 160 k€ -59 % vs 2021

AYOR SUPPLY CHAIN est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Activités de conditionnement. Basée à MARSAC-SUR-L'ISLE (24430), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 5,9 M€, EBE -55 k€ (-0.9 % du CA), résultat net 160 k€. Au bilan : capitaux propres 1,5 M€, dettes financières 461€, trésorerie 195 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AYOR SUPPLY CHAIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AYOR SUPPLY CHAIN (SIREN 392039087) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 5 890 5 521 4 554 4 177 4 455 4 429 3 936
Résultat net 160 390 71 -29 25 14 89
EBE -55 122 203 111 11 -53 47
Marge brute 5 890 5 521 4 554 4 177 4 455 4 426 3 936
Résultat d'exploitation 414 574 119 27 29 -52 102
Marge nette 2,7 % 7,1 % 1,6 % -0,7 % 0,6 % 0,3 % 2,3 %
Capitaux propres 1 501 1 328 938 867 896 871 1 573
Dettes financières 0 32 28 58 88 118 0
Trésorerie 195 73 174 134 173 97 1 033
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, AYOR SUPPLY CHAIN réalise un chiffre d'affaires de 5,9 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,2%. Vs 2021 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -55 k€, représentant -0,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -145%, réduisant la marge de 3,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 160 k€, soit 2,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 890 465 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 890 465 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-54 681 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

414 257 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

159 923 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,2 ans).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AYOR SUPPLY CHAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2022
Q1: 0,2%
Méd: 21,5%
Q3: 96,6%
Excellent 3 % → 0 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement d'AYOR SUPPLY CHAIN (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
43,1% 2022
Q1: 20,4%
Méd: 39,1%
Q3: 60,5%
Bon

En 2022, l'autonomie financière d'AYOR SUPPLY CHAIN (43,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,2 ans
Q3: 2,3 ans
Bon

En 2020, la capacité de remboursement d'AYOR SUPPLY CHAIN (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,57

Évolution des indicateurs de liquidité
AYOR SUPPLY CHAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,57 2022
Q1: 1,28
Méd: 1,89
Q3: 3,04
Moyen

En 2022, le ratio de liquidité d'AYOR SUPPLY CHAIN (1,57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 700 106 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

71 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

104 j

Évolution du BFR et des délais
AYOR SUPPLY CHAIN

Positionnement de AYOR SUPPLY CHAIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de conditionnement

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Questions fréquentes sur AYOR SUPPLY CHAIN

Quel est le chiffre d'affaires de AYOR SUPPLY CHAIN ?

Le chiffre d'affaires de AYOR SUPPLY CHAIN en 2022 est de 5,9 M€.

AYOR SUPPLY CHAIN est-elle rentable ?

Oui, AYOR SUPPLY CHAIN generated a net profit of 160 k€ en 2022.

Où se situe le siège de AYOR SUPPLY CHAIN ?

Le siège de AYOR SUPPLY CHAIN est situé à MARSAC-SUR-L'ISLE (24430), dans le département Dordogne.

Où trouver la liasse fiscale de AYOR SUPPLY CHAIN ?

La liasse fiscale de AYOR SUPPLY CHAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AYOR SUPPLY CHAIN ?

AYOR SUPPLY CHAIN exerce dans le secteur Activités de conditionnement (code NAF 82.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.