AUTREMER CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 356 k€ -34 % vs 2019
EBE 2020 80 k€
Résultat net 2020 193 k€

AUTREMER CONCEPT est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Basée à LE MARIN (97290), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 356 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 356 k€, EBE 80 k€ (22.6 % du CA), résultat net 193 k€. Au bilan : capitaux propres 235 k€, dettes financières 296 k€, trésorerie 76 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AUTREMER CONCEPT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - AUTREMER CONCEPT (SIREN 422564187) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 356 537 889 805
Résultat net 193 -103 39 247
EBE 80 -111 -41 -216
Marge brute 356 537 889 792
Résultat d'exploitation 46 -145 -94 -259
Marge nette 54,4 % -19,2 % 4,3 % 30,7 %
Capitaux propres 235 -61 80 289
Dettes financières 296 325 301 285
Trésorerie 76 26 5 36
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, AUTREMER CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 356 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2020 (TCAM : -23,8%). Baisse significative de -34% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 80 k€, représentant 22,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +43,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 193 k€, soit 54,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

355 772 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

355 772 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

80 478 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

45 539 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

193 391 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 126%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 19,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,3%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

125,9 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,1 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,0 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AUTREMER CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
125,9% 2020
Q1: 0,9%
Méd: 47,7%
Q3: 203,4%
Moyen 374,5 % → 125,9 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement d'AUTREMER CONCEPT (125,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31,1% 2020
Q1: 13,7%
Méd: 38,4%
Q3: 72,3%
Moyen 9,8 % → 31,1 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière d'AUTREMER CONCEPT (31,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4,0 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement d'AUTREMER CONCEPT (4,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,97

Évolution des indicateurs de liquidité
AUTREMER CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,97 2020
Q1: 0,78
Méd: 1,90
Q3: 4,25
Bon 1,6 → 2 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité d'AUTREMER CONCEPT (1,97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 186 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'écart de 165 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 122 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 88 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

121 795 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

186 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

123 j

Évolution du BFR et des délais
AUTREMER CONCEPT

Positionnement de AUTREMER CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AUTREMER CONCEPT est estimée à 248 125 € (fourchette 95 509€ - 626 733€). Avec un EBE de 80 478€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
87 tx
95k€ 248k€ 626k€
248 125 € Fourchette: 95 509€ - 626 733€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
80 478 € × 2.3x
Estimation 184 575 €
24 725€ - 422 625€
Multiple CA 30%
355 772 € × 0.57x
Estimation 203 483 €
104 989€ - 491 396€
Multiple RN 20%
193 391 € × 2.5x
Estimation 473 969 €
258 252€ - 1 340 012€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AUTREMER CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de AUTREMER CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de AUTREMER CONCEPT en 2020 est de 356 k€.

AUTREMER CONCEPT est-elle rentable ?

Oui, AUTREMER CONCEPT generated a net profit of 193 k€ en 2020.

Où se situe le siège de AUTREMER CONCEPT ?

Le siège de AUTREMER CONCEPT est situé à LE MARIN (97290), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de AUTREMER CONCEPT ?

La liasse fiscale de AUTREMER CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AUTREMER CONCEPT ?

AUTREMER CONCEPT exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.