AUGUSTA REEVES GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,9 M€ +27 % vs 2023
EBE 2024 373 k€ +46 % vs 2023
Résultat net 2024 919 k€ -8 % vs 2023

AUGUSTA REEVES GROUP est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,9 M€, EBE 373 k€ (9.5 % du CA), résultat net 919 k€. Au bilan : capitaux propres 8,9 M€, dettes financières 76 k€, trésorerie 1,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AUGUSTA REEVES GROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AUGUSTA REEVES GROUP (SIREN 498410844) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 908 3 068 2 985 2 540 2 072 2 755 2 107 890 897
Résultat net 919 997 934 1 225 586 1 039 437 279 -906
EBE 373 256 255 293 144 216 -91 -92 -12
Marge brute 3 908 3 068 2 985 2 540 2 072 2 755 2 107 890 897
Résultat d'exploitation 364 242 154 214 96 167 97 -58 -31
Marge nette 23,5 % 32,5 % 31,3 % 48,2 % 28,3 % 37,7 % 20,8 % 31,3 % -101,1 %
Capitaux propres 8 947 9 691 9 206 9 722 9 763 9 177 8 138 7 701 7 492
Dettes financières 76 1 1 172 1 301 2 149 38 506 604 317
Trésorerie 1 036 1 136 1 768 2 153 2 158 895 700 418 247
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AUGUSTA REEVES GROUP réalise un chiffre d'affaires de 3,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,2%. Vs 2023, progression de +27% (3,1 M€ -> 3,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 373 k€, représentant 9,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 919 k€, soit 23,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 907 527 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 907 527 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

372 619 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

363 690 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

918 886 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 20,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AUGUSTA REEVES GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,9%
Q3: 56,1%
Bon 12,7 % → 0,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'AUGUSTA REEVES GROUP (0,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
74,0% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 33,4%
Q3: 67,5%
Excellent 80 % → 74 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'AUGUSTA REEVES GROUP (74,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,35. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,35

Évolution des indicateurs de liquidité
AUGUSTA REEVES GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,35 2024
Q1: 1,24
Méd: 2,24
Q3: 5,36
Bon 5,8 → 2,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'AUGUSTA REEVES GROUP (2,35) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 130 jours. L'écart de 103 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 367 jours de CA, soit 4,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 236 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 982 512 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

233 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

130 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

367 j

Évolution du BFR et des délais
AUGUSTA REEVES GROUP

Positionnement de AUGUSTA REEVES GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 131 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AUGUSTA REEVES GROUP est estimée à 1 930 868 € (fourchette 662 373€ - 4 138 405€). Avec un EBE de 372 619€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
131 transactions
662k€ 1930k€ 4138k€
1 930 868 € Fourchette: 662 373€ - 4 138 405€

Les capitaux propres comptables (8,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
372 619 € × 4.8x
Estimation 1 807 131 €
542 633€ - 3 108 815€
Multiple CA 30%
3 907 527 € × 0.36x
Estimation 1 393 475 €
695 970€ - 2 633 918€
Multiple RN 20%
918 886 € × 3.3x
Estimation 3 046 300 €
911 331€ - 8 969 117€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 131 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AUGUSTA REEVES GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de AUGUSTA REEVES GROUP ?

Le chiffre d'affaires de AUGUSTA REEVES GROUP en 2024 est de 3,9 M€.

AUGUSTA REEVES GROUP est-elle rentable ?

Oui, AUGUSTA REEVES GROUP generated a net profit of 919 k€ en 2024.

Où se situe le siège de AUGUSTA REEVES GROUP ?

Le siège de AUGUSTA REEVES GROUP est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de AUGUSTA REEVES GROUP ?

La liasse fiscale de AUGUSTA REEVES GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AUGUSTA REEVES GROUP ?

AUGUSTA REEVES GROUP exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.