ASTERA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Consolidé CA 2025 : 6,4 Mds€
Chiffre d'affaires 2025 6,4 Mds€ +3 % vs 2024
EBE 2025 7,0 M€
Résultat net 2025 9,2 M€ +60 % vs 2024

ASTERA est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ROUEN (76000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,4 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025, comptes consolidés) : chiffre d'affaires 6,4 Mds€, EBE 7,0 M€ (0.1 % du CA), résultat net 9,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 623,3 M€, dettes financières 47,2 M€, trésorerie 140,1 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ASTERA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ASTERA (SIREN 570501551) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 413 975 6 212 012 6 593 180 6 410 106 5 877 601 5 109 256 4 969 573 4 861 466 4 787 722
Résultat net 9 234 5 781 12 385 25 641 0 14 386 24 926 20 071 18 137
EBE 7 021 -14 126 17 223 20 228 17 480 5 109 256 3 113 745 4 550 473 4 484 425
Marge brute 413 654 403 857 420 896 406 711 376 010 5 109 256 4 969 573 4 861 466 4 787 722
Résultat d'exploitation 30 397 35 492 46 661 47 402 46 696 32 752 47 065 45 857 45 393
Marge nette 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
Capitaux propres — 623 310 580 223 425 465 402 248 — 365 944 349 439 335 867
Dettes financières — 47 217 113 344 165 094 216 052 170 336 171 317 188 032 217 537
Trésorerie — 140 081 84 591 184 440 140 236 71 963 113 944 — 136 394
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ASTERA réalise un chiffre d'affaires de 6,4 Mds€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,2%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (6,0 Mds€), la marge brute s'établit à 413,7 M€, soit un taux de 6%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,0 M€, représentant 0,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9,2 M€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 413 975 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

413 654 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 021 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

30 397 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 234 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 1,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ASTERA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,6% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Bon 19,5 % → 7,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ASTERA (7,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
38,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 34,2 % → 38,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ASTERA (38,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 17,3 ans → 0,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ASTERA (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,28. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,28

Évolution des indicateurs de liquidité
ASTERA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,28 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,57
Q3: 16,43
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité d'ASTERA (1,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 39 jours de CA, soit 703,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

703 035 800 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

21 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39 j

Évolution du BFR et des délais
ASTERA

Positionnement de ASTERA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ASTERA

Quel est le chiffre d'affaires de ASTERA ?

Le chiffre d'affaires de ASTERA en 2025 est de 6,4 Mds€.

ASTERA est-elle rentable ?

Oui, ASTERA generated a net profit of 9,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ASTERA ?

Le siège de ASTERA est situé à ROUEN (76000), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de ASTERA ?

La liasse fiscale de ASTERA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ASTERA ?

ASTERA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.