ASI PROD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ASI PROD est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Activités de conditionnement. Basée à THOUARE-SUR-LOIRE (44470), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-27

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ASI PROD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ASI PROD (SIREN 508992310)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 464 777 € 9 330 206 € 8 282 653 € 7 025 040 € 7 158 669 € 7 222 297 € 7 086 140 € 6 945 269 €
Résultat net 148 830 € 210 329 € 250 801 € 280 927 € 147 845 € 20 589 € 257 466 € 294 422 €
EBE -4 792 775 € -4 369 650 € -4 540 490 € -3 934 035 € -4 336 081 € -4 179 636 € -3 925 458 € -3 639 934 €
Marge nette 1.6% 2.3% 3.0% 4.0% 2.1% 0.3% 3.6% 4.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ASI PROD réalise un chiffre d'affaires de 9.5 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (1.2 M€), la marge brute s'établit à 8.3 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4.8 M€, représentant -50.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -10%, réduisant la marge de 3.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 149 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 464 777 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 294 936 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 792 775 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

154 398 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

148 830 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-50.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9.34%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57.38%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-51.03%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.05

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ASI PROD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9.34% 2024
Q1: 0.0%
Méd: 15.55%
Q3: 74.35%
Bon

En 2024, le taux d'endettement d'ASI PROD (9.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
57.38% 2024
Q1: 16.51%
Méd: 34.95%
Q3: 56.21%
Excellent +6 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'ASI PROD (57.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.25. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.25

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.06

Évolution des indicateurs de liquidité
ASI PROD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.25 2024
Q1: 1.23
Méd: 1.79
Q3: 2.8
Bon

En 2024, le ratio de liquidité d'ASI PROD (2.25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-0.06x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 6.51x
Average

En 2024, le couverture des intérêts d'ASI PROD (-0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 1.2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 57 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 165 114 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

44 j

Évolution du BFR et des délais
ASI PROD

Positionnement de ASI PROD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de conditionnement

Estimation de Valorisation

Sur la base de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ASI PROD est estimée à 2 218 808 € (fourchette 1 110 073€ - 4 265 602€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
158 transactions
1110k€ 2218k€ 4265k€
2 218 808 € Fourchette: 1 110 073€ - 4 265 602€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
9 464 777 € × 0.36x
Estimation 3 373 154 €
1 763 124€ - 6 321 270€
Multiple RN 20%
148 830 € × 3.3x
Estimation 487 290 €
130 499€ - 1 182 101€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activités de conditionnement)

Comparez ASI PROD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités de conditionnement

Top companies in Activités de conditionnement

Largest companies by revenue in the sector Activités de conditionnement:

Top companies in Loire-Atlantique

Largest companies by revenue in the department Loire-Atlantique:

Voir le classement complet du département Loire-Atlantique

Questions fréquentes sur ASI PROD

Quel est le chiffre d'affaires de ASI PROD ?

Le chiffre d'affaires de ASI PROD en 2024 est de 9.5 M€.

ASI PROD est-elle rentable ?

Oui, ASI PROD generated a net profit of 149 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ASI PROD ?

Le siège de ASI PROD est situé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de ASI PROD ?

La liasse fiscale de ASI PROD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ASI PROD ?

ASI PROD exerce dans le secteur Activités de conditionnement (code NAF 82.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.