Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ARPHI MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ARPHI MANAGEMENT est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à CLISSON (44190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ARPHI MANAGEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ARPHI MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 1 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2023-2025 (TCAM : -53.6%). Baisse significative de -62% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -15 k€, représentant -1370.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-62%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 938.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 78 k€, soit 7324.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 067 €
Marge brute (2025)
?
1 067 €
Résultat net (2025)
?
78 152 €
Marge EBE (2025)
?
-1370.7%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 7416.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
26.46%
Autonomie financière (2025)
?
77.3%
CAF sur CA (2025)
?
7416.12%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.9
Ratio de vétusté (2025)
?
52.8%
| Indicateur |
2017 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
110.345 |
17.871 |
32.305 |
26.458 |
| Autonomie financière |
47.228 |
82.48 |
73.564 |
77.296 |
| Capacité de remboursement |
2.988 |
2.156 |
2.836 |
0.899 |
| CAF sur CA |
None% |
472.702% |
1015.617% |
7416.12% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ARPHI MANAGEMENT (26.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ARPHI MANAGEMENT (77.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement d'ARPHI MANAGEMENT (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.69. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
5.69
Couverture des intérêts (2025)
?
-22.46
| Indicateur |
2017 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
8.99129 |
4.27197 |
4.18337 |
5.69048 |
| Couverture des intérêts |
-97.26 |
-14.775 |
-35.826 |
-22.462 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Bon
En 2025, le ratio de liquidité d'ARPHI MANAGEMENT (5.69) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 155 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 155 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 13911 jours de CA, soit 41 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est dégradé de 12370 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
41 230 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
155 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
13911 j
| Indicateur |
2017 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
21 235 € |
26 499 € |
41 230 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
30 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
216 |
151 |
195 |
155 |
Positionnement de ARPHI MANAGEMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 12 779€ à 384 974€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
64 694 €
Fourchette: 12 779€ - 384 974€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ARPHI MANAGEMENT
Quel est le chiffre d'affaires de ARPHI MANAGEMENT ?
Le chiffre d'affaires de ARPHI MANAGEMENT en 2025 est de 1 k€.
ARPHI MANAGEMENT est-elle rentable ?
Oui, ARPHI MANAGEMENT generated a net profit of 78 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ARPHI MANAGEMENT ?
Le siège de ARPHI MANAGEMENT est situé à CLISSON (44190), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de ARPHI MANAGEMENT ?
La liasse fiscale de ARPHI MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARPHI MANAGEMENT ?
ARPHI MANAGEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.