AROMA ZONE BIDCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,0 M€ -9 % vs 2023
EBE 2024 12,8 M€ -14 % vs 2023
Résultat net 2024 -18,2 M€

AROMA ZONE BIDCO est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,0 M€, EBE 12,8 M€ (79.8 % du CA), résultat net -18,2 M€. Au bilan : capitaux propres 431,3 M€, dettes financières 69,1 M€, trésorerie 740 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, AROMA ZONE BIDCO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - AROMA ZONE BIDCO (SIREN 890525678) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 16 020 17 674 12 764 7 481
Résultat net -18 230 -17 223 -11 932 -362
EBE 12 790 14 865 10 388 -846
Marge brute 16 020 17 674 12 764 7 481
Résultat d'exploitation 11 667 13 742 9 298 5 637
Marge nette -113,8 % -97,4 % -93,5 % -4,8 %
Capitaux propres 431 282 447 677 463 067 468 062
Dettes financières 69 147 67 766 61 477 50 399
Trésorerie 740 122 165 542
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AROMA ZONE BIDCO réalise un chiffre d'affaires de 16,0 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28,9%. Léger recul de -9% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,8 M€, représentant 79,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 14 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,3 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). Le résultat net est déficitaire à -18,2 M€ (-113,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 020 228 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 020 228 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 789 713 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

11 666 600 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-18 229 802 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

79,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

80,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-95,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-22,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
AROMA ZONE BIDCO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
80,2% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 70,5 % → 80,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'AROMA ZONE BIDCO (80,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54,9% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 58,2 % → 54,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'AROMA ZONE BIDCO (54,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,26. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,26

Évolution des indicateurs de liquidité
AROMA ZONE BIDCO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,26 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
À surveiller 1,6 → 0,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'AROMA ZONE BIDCO (0,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 95 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-306 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 78 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-13 607 742 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

95 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-306 j

Évolution du BFR et des délais
AROMA ZONE BIDCO

Positionnement de AROMA ZONE BIDCO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur AROMA ZONE BIDCO

Quel est le chiffre d'affaires de AROMA ZONE BIDCO ?

Le chiffre d'affaires de AROMA ZONE BIDCO en 2024 est de 16,0 M€.

AROMA ZONE BIDCO est-elle rentable ?

AROMA ZONE BIDCO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de AROMA ZONE BIDCO ?

Le siège de AROMA ZONE BIDCO est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de AROMA ZONE BIDCO ?

La liasse fiscale de AROMA ZONE BIDCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AROMA ZONE BIDCO ?

AROMA ZONE BIDCO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.