ARMABOX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ARMABOX est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts. Basée à REAUMONT (38140), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARMABOX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ARMABOX (SIREN 423369164)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 030 114 € 10 969 358 € 13 374 901 € 12 301 947 € 9 484 310 € 10 004 101 € 9 913 892 € 8 772 997 € 7 270 531 €
Résultat net 44 312 € -181 425 € 1 171 389 € -376 305 € -65 047 € -287 046 € -330 072 € 138 741 € 89 171 €
EBE -9 104 € -149 620 € 522 910 € 363 686 € 298 135 € 85 404 € 36 027 € 473 322 € 464 541 €
Marge nette 0.5% -1.7% 8.8% -3.1% -0.7% -2.9% -3.3% 1.6% 1.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ARMABOX réalise un chiffre d'affaires de 9.0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (5.2 M€), la marge brute s'établit à 3.9 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -0.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 44 k€, soit 0.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 030 114 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 866 969 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 104 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-144 473 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

44 312 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53.0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.02%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32.15%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.23%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARMABOX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.02% 2024
Q1: 3.0%
Méd: 19.5%
Q3: 54.31%
Excellent -19 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ARMABOX (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
32.15% 2024
Q1: 34.19%
Méd: 53.0%
Q3: 66.21%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière d'ARMABOX (32.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.18 ans 2022
Q1: 0.06 ans
Méd: 1.34 ans
Q3: 3.29 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement d'ARMABOX (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.36. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.36

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1118.75

Évolution des indicateurs de liquidité
ARMABOX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.36 2024
Q1: 1.55
Méd: 2.27
Q3: 3.49
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'ARMABOX (1.36) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-1118.75x 2024
Q1: -7.49x
Méd: 0.56x
Q3: 9.34x
À surveiller -77 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'ARMABOX (-1118.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 53 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 97 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 1.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 35 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 687 999 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

7 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

97 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

67 j

Évolution du BFR et des délais
ARMABOX

Positionnement de ARMABOX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions). Cette fourchette de 776 802€ à 1 935 711€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
776k€ 1212k€ 1935k€
1 212 544 € Fourchette: 776 802€ - 1 935 711€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts)

Comparez ARMABOX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Top companies in Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts:

Top companies in Isere

Largest companies by revenue in the department Isere:

Voir le classement complet du département Isere

Questions fréquentes sur ARMABOX

Quel est le chiffre d'affaires de ARMABOX ?

Le chiffre d'affaires de ARMABOX en 2024 est de 9.0 M€.

ARMABOX est-elle rentable ?

Oui, ARMABOX generated a net profit of 44 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ARMABOX ?

Le siège de ARMABOX est situé à REAUMONT (38140), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de ARMABOX ?

La liasse fiscale de ARMABOX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARMABOX ?

ARMABOX exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.