ARKTEOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ARKTEOS est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Basée à GUERANDE (44350),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ARKTEOS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ARKTEOS réalise un chiffre d'affaires de 15.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.7%. Baisse significative de -27% vs 2023. Après déduction des consommations (8.0 M€), la marge brute s'établit à 7.3 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.6 M€, représentant 10.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-27%), l'EBE varie de -43%, réduisant la marge de 2.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.3 M€, soit 8.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
15 351 296 €
Marge brute (2024)
?
7 324 489 €
EBIT (2024)
?
1 643 022 €
Résultat net (2024)
?
1 289 842 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 7.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
4.89%
Autonomie financière (2024)
?
69.0%
CAF sur CA (2024)
?
7.83%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.22
Ratio de vétusté (2024)
?
55.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
68.033 |
4904.545 |
259.734 |
46.09 |
63.018 |
20.163 |
11.427 |
5.778 |
4.893 |
| Autonomie financière |
32.044 |
0.518 |
7.363 |
25.006 |
33.287 |
47.017 |
48.729 |
51.021 |
69.005 |
| Capacité de remboursement |
-10.353 |
-0.753 |
2.046 |
0.572 |
0.926 |
0.403 |
0.264 |
0.137 |
0.223 |
| CAF sur CA |
-0.776% |
-9.765% |
2.77% |
5.264% |
8.247% |
10.019% |
9.748% |
9.822% |
7.826% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22%
Méd: 11.23%
Q3: 45.85%
Bon
En 2024, le taux d'endettement d'ARKTEOS (4.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 22.24%
Méd: 41.35%
Q3: 62.06%
Excellent
+26 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ARKTEOS (69.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.38 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement d'ARKTEOS (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.73. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.73
Couverture des intérêts (2024)
?
3.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.06192 |
1.14994 |
1.15741 |
1.4131200000000002 |
2.14758 |
2.311 |
2.3054 |
2.237 |
3.72971 |
| Couverture des intérêts |
-20.159 |
-4.534 |
-34.031 |
7.471 |
17.752 |
2.649 |
2.557 |
3.112 |
3.001 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.26
Q3: 3.4
Excellent
+30 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ARKTEOS (3.73) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 5.75x
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ARKTEOS (3.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 55 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 4.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
4 168 337 €
Crédit Clients (2024)
?
32 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
38 j
Rotation des stocks (2024)
?
55 j
BFR en jours de CA (2024)
?
98 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
914 883 € |
678 622 € |
1 004 251 € |
1 163 535 € |
1 997 753 € |
2 039 584 € |
4 267 007 € |
5 419 217 € |
4 168 337 € |
| Rotation des stocks (jours) |
63 |
45 |
46 |
38 |
37 |
44 |
63 |
61 |
55 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
14 |
18 |
17 |
26 |
34 |
45 |
40 |
32 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
52 |
62 |
38 |
36 |
40 |
56 |
53 |
38 |
Positionnement de ARKTEOS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 1 770 120€ à 10 790 140€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
6 341 610 €
Fourchette: 1 770 120€ - 10 790 140€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ARKTEOS
Quel est le chiffre d'affaires de ARKTEOS ?
Le chiffre d'affaires de ARKTEOS en 2024 est de 15.4 M€.
ARKTEOS est-elle rentable ?
Oui, ARKTEOS generated a net profit of 1.3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ARKTEOS ?
Le siège de ARKTEOS est situé à GUERANDE (44350), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de ARKTEOS ?
La liasse fiscale de ARKTEOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARKTEOS ?
ARKTEOS exerce dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 28.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.