ARIEGE PYRENEES MENUISERIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,9 M€
EBE 2022 262 k€
Résultat net 2022 229 k€ +92 % vs 2021

ARIEGE PYRENEES MENUISERIES est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2). Basée à PAMIERS (09100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,9 M€, EBE 262 k€ (6.7 % du CA), résultat net 229 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 885 k€, dettes financières 2 k€, trésorerie 236 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ARIEGE PYRENEES MENUISERIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ARIEGE PYRENEES MENUISERIES (SIREN 498334838) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 906 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 3 62 229 119 96 106 74 120
EBE N/C N/C 262 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute — — 1 481 — — — — —
Résultat d'exploitation — — 303 — — — — —
Marge nette N/C N/C 5,9 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 885 882 820 591 613 674 568 493
Dettes financières 2 12 34 156 102 27 39 8
Trésorerie 236 264 460 671 528 347 533 465
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ARIEGE PYRENEES MENUISERIES dégage un résultat net positif de 3 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 120 k€ -> 3 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 906 388 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 480 716 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

262 264 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

303 278 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

229 116 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 4,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,3 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARIEGE PYRENEES MENUISERIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2024
Q1: 4,3%
Méd: 29,6%
Q3: 87,4%
Excellent 4,2 % → 0,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ARIEGE PYRENEES MENUISERIES (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
55,3% 2024
Q1: 13,2%
Méd: 35,1%
Q3: 56,0%
Bon 50,3 % → 55,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ARIEGE PYRENEES MENUISERIES (55,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,9 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement d'ARIEGE PYRENEES MENUISERIES (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,22. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,22

Évolution des indicateurs de liquidité
ARIEGE PYRENEES MENUISERIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,22 2024
Q1: 1,56
Méd: 2,32
Q3: 3,59
Moyen 2,1 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ARIEGE PYRENEES MENUISERIES (2,22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

715 572 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

79 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
ARIEGE PYRENEES MENUISERIES

Positionnement de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 502 378€ à 1 410 620€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
502k€ 893k€ 1410k€
893 420 € Fourchette: 502 378€ - 1 410 620€
NAF 5 année 2022

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ARIEGE PYRENEES MENUISERIES

Quel est le chiffre d'affaires de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES ?

Le chiffre d'affaires de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES en 2022 est de 3,9 M€.

ARIEGE PYRENEES MENUISERIES est-elle rentable ?

Oui, ARIEGE PYRENEES MENUISERIES generated a net profit of 3 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES ?

Le siège de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES est situé à PAMIERS (09100), dans le département Ariege.

Où trouver la liasse fiscale de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES ?

La liasse fiscale de ARIEGE PYRENEES MENUISERIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARIEGE PYRENEES MENUISERIES ?

ARIEGE PYRENEES MENUISERIES exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (code NAF 47.52A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.