ARCOLE INDUSTRIES est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à PARIS (75001),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 126 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 126 k€, EBE -374 k€ (-296.2 % du CA), résultat net 957 k€.
Au bilan : capitaux propres 17,7 M€, trésorerie 2,6 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ARCOLE INDUSTRIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ARCOLE INDUSTRIES (SIREN 492546080) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ARCOLE INDUSTRIES réalise un chiffre d'affaires de 126 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -31,5%). Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -374 k€, représentant -296,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +493,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 957 k€, soit 757,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
126 356 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
126 356 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-374 224 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-365 020 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
957 027 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,1%). La CAF représente 750,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,4%).
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ARCOLE INDUSTRIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
46,8 %
47,2 %
36,4 %
36,7 %
0,0 %
0,2 %
—
—
—
Autonomie financière
65,9 %
65,8 %
70,9 %
70,7 %
95,0 %
94,3 %
95,0 %
97,2 %
97,3 %
Capacité de remboursement
1,0 ans
5,9 ans
-175,7 ans
-293,0 ans
-0,0 ans
0,2 ans
—
—
—
CAF sur CA
—
393,9 %
-12,3 %
-12,8 %
-204,1 %
46,2 %
-383,2 %
-641,2 %
750,0 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
97,3%2024
Q1: 8,5%
Méd: 40,1%
Q3: 74,6%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ARCOLE INDUSTRIES (97,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,64. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
15,64
Évolution des indicateurs de liquidité ARCOLE INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
45,26
49,35
42,92
47,29
27,88
18,81
23,79
18,70
15,64
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
15,642024
Q1: 1,50
Méd: 3,16
Q3: 8,31
Excellent23,8 → 15,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ARCOLE INDUSTRIES (15,64) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 789 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'écart de 717 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 6628 jours de CA, soit 2,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 4778 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 326 354 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
789 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
72 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
6628 j
Évolution du BFR et des délais ARCOLE INDUSTRIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 713 049 €
2 984 062 €
4 561 137 €
3 981 813 €
2 360 505 €
3 048 531 €
3 095 412 €
3 362 561 €
2 326 354 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
170 j
186 j
188 j
135 j
176 j
166 j
257 j
811 j
789 j
Crédit fournisseurs (jours)
79 j
113 j
91 j
77 j
78 j
91 j
24 j
50 j
72 j
Positionnement de ARCOLE INDUSTRIES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Comparez ARCOLE INDUSTRIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ARCOLE INDUSTRIES ?
Le chiffre d'affaires de ARCOLE INDUSTRIES en 2024 est de 126 k€.
ARCOLE INDUSTRIES est-elle rentable ?
Oui, ARCOLE INDUSTRIES generated a net profit of 957 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ARCOLE INDUSTRIES ?
Le siège de ARCOLE INDUSTRIES est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ARCOLE INDUSTRIES ?
La liasse fiscale de ARCOLE INDUSTRIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARCOLE INDUSTRIES ?
ARCOLE INDUSTRIES exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.