ARAIR ASSISTANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 -116 k€ -100 % vs 2014
EBE 2015 -343 k€ -113 % vs 2014
Résultat net 2015 2,0 M€ -67 % vs 2014

ARAIR ASSISTANCE est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 19 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à TOURS (37200), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de -116 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires -116 k€, EBE -343 k€ (295.1 % du CA), résultat net 2,0 M€. Au bilan : capitaux propres 14,3 M€, dettes financières 6,4 M€, trésorerie 20,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARAIR ASSISTANCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ARAIR ASSISTANCE (SIREN 493404685) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires -116 34 835 33 869
Résultat net 2 026 6 159 173
EBE -343 2 556 2 813
Marge brute -93 33 009 32 860
Résultat d'exploitation -372 -347 1 438
Marge nette -1 741,6 % 17,7 % 0,5 %
Capitaux propres 14 291 12 265 6 107
Dettes financières 6 360 7 451 7 837
Trésorerie 20 645 1 418 55
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2015, ARAIR ASSISTANCE dégage un résultat net positif de 2,0 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2013-2015 : 173 k€ -> 2,0 M€.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-116 319 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-92 674 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-343 218 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-371 684 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 025 863 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

295,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2015) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,5 %

Autonomie financière (2015) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,8 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,5 ans

Ratio de vétusté (2013) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARAIR ASSISTANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,5% 2015
Q1: 0,1%
Méd: 12,9%
Q3: 59,6%
Moyen 60,8 % → 44,5 % depuis 2014

En 2015, le taux d'endettement d'ARAIR ASSISTANCE (44,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,8% 2015
Q1: 28,6%
Méd: 41,9%
Q3: 61,2%
Bon 29,3 % → 43,8 % depuis 2014

En 2015, l'autonomie financière d'ARAIR ASSISTANCE (43,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,5 ans 2015
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,6 ans
À surveiller

En 2015, la capacité de remboursement d'ARAIR ASSISTANCE (3,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2015) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,92

Évolution des indicateurs de liquidité
ARAIR ASSISTANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,92 2015
Q1: 1,14
Méd: 1,72
Q3: 2,61
Excellent 2 → 2,9 depuis 2014

En 2015, le ratio de liquidité d'ARAIR ASSISTANCE (2,92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -1150 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8642 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 9792 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-19507 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2013 et 2015, le BFR s'est amélioré de 19617 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 303 021 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-1150 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

8642 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-19507 j

Évolution du BFR et des délais
ARAIR ASSISTANCE

Positionnement de ARAIR ASSISTANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur ARAIR ASSISTANCE

Quel est le chiffre d'affaires de ARAIR ASSISTANCE ?

Le chiffre d'affaires de ARAIR ASSISTANCE en 2015 est de -116 k€.

ARAIR ASSISTANCE est-elle rentable ?

Oui, ARAIR ASSISTANCE generated a net profit of 2,0 M€ en 2015.

Où se situe le siège de ARAIR ASSISTANCE ?

Le siège de ARAIR ASSISTANCE est situé à TOURS (37200), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ARAIR ASSISTANCE ?

La liasse fiscale de ARAIR ASSISTANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARAIR ASSISTANCE ?

ARAIR ASSISTANCE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.