AQUATERRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2019 -223€
Résultat net 2019 40 k€ +3 % vs 2018

AQUATERRA est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PIN BALMA (31130), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un résultat net positif de 40 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : EBE -223€, résultat net 40 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, AQUATERRA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - AQUATERRA (SIREN 798942280) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 40 39
EBE -0 -0
Résultat d'exploitation -0 -0
Marge nette N/C N/C
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, AQUATERRA dégage un résultat net positif de 40 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2019 : 39 k€ -> 40 k€.

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-223 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-223 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

39 725 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 119%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

119,2 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,4 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUATERRA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
119,2% 2019
Q1: 3,4%
Méd: 25,4%
Q3: 92,4%
À surveiller 179 % → 119,2 % depuis 2018

En 2019, le taux d'endettement d'AQUATERRA (119,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
54,4% 2019
Q1: 31,3%
Méd: 62,0%
Q3: 85,7%
Moyen 64,2 % → 54,4 % depuis 2018

En 2019, l'autonomie financière d'AQUATERRA (54,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,3 ans
Moyen 4 ans → 3 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement d'AQUATERRA (3,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,17. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,17

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUATERRA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,17 2019
Q1: 1,35
Méd: 3,79
Q3: 12,37
À surveiller

En 2019, le ratio de liquidité d'AQUATERRA (0,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de AQUATERRA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur AQUATERRA

Quel est le chiffre d'affaires de AQUATERRA ?

Le chiffre d'affaires de AQUATERRA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

AQUATERRA est-elle rentable ?

Oui, AQUATERRA generated a net profit of 40 k€ en 2019.

Où se situe le siège de AQUATERRA ?

Le siège de AQUATERRA est situé à PIN BALMA (31130), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de AQUATERRA ?

La liasse fiscale de AQUATERRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUATERRA ?

AQUATERRA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.