AQUARELIA HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,1 M€ -19 % vs 2024
EBE 2025 -599 k€ -256 % vs 2024
Résultat net 2025 77 k€ -81 % vs 2024

AQUARELIA HOLDING est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SETE (34200), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE -599 k€ (-28.1 % du CA), résultat net 77 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,8 M€, dettes financières 16,1 M€, trésorerie 4,0 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, AQUARELIA HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AQUARELIA HOLDING (SIREN 534603139) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017
Chiffre d'affaires 2 131 2 627 1 820 1 543 1 155 881 885 904 55 339
Résultat net 77 394 194 32 135 253 360 312 420 66
EBE -599 383 171 209 46 187 285 338 -78 48
Marge brute 2 131 2 627 1 820 1 543 1 155 881 885 904 55 55
Résultat d'exploitation -940 127 -33 103 -32 99 203 424 68 68
Marge nette 3,6 % 15,0 % 10,7 % 2,1 % 11,7 % 28,7 % 40,7 % 34,5 % 757,9 % 19,3 %
Capitaux propres — 3 804 3 594 3 400 3 488 3 594 3 600 3 530 3 935 3 935
Dettes financières — 16 130 5 386 3 853 2 947 2 704 1 950 1 712 95 95
Trésorerie — 4 009 62 331 340 614 14 183 482 482
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AQUARELIA HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,5%. Baisse significative de -19% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -599 k€, représentant -28,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 256 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 42,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 77 k€, soit 3,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 130 795 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 130 795 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-598 599 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-939 672 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

76 573 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-28,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 98%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 29,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 17,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

98,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

17,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

29,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

68,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUARELIA HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
98,5% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
À surveiller 149,8 % → 98,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AQUARELIA HOLDING (98,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
46,4% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 37 % → 46,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AQUARELIA HOLDING (46,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
29,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
À surveiller 11,4 ans → 29,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'AQUARELIA HOLDING (29,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,04

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUARELIA HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,04 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,30
Bon 6 → 10 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AQUARELIA HOLDING (10,04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 898 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 137 jours. L'écart de 761 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 3045 jours de CA, soit 18,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 2662 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 024 821 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

898 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

137 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3045 j

Évolution du BFR et des délais
AQUARELIA HOLDING

Positionnement de AQUARELIA HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)

Comparez AQUARELIA HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Principales entreprises : Activités des sièges sociaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sièges sociaux:

Principales entreprises : Herault

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Herault:

Voir le classement complet du département Herault

Questions fréquentes sur AQUARELIA HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de AQUARELIA HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de AQUARELIA HOLDING en 2025 est de 2,1 M€.

AQUARELIA HOLDING est-elle rentable ?

Oui, AQUARELIA HOLDING generated a net profit of 77 k€ en 2025.

Où se situe le siège de AQUARELIA HOLDING ?

Le siège de AQUARELIA HOLDING est situé à SETE (34200), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de AQUARELIA HOLDING ?

La liasse fiscale de AQUARELIA HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUARELIA HOLDING ?

AQUARELIA HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.