AQUAPROX HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 5,0 M€
EBE 2023 345 k€
Résultat net 2023 -82 k€

AQUAPROX HOLDING est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 5,0 M€, EBE 345 k€ (6.9 % du CA), résultat net -82 k€. Au bilan : capitaux propres 21,8 M€, dettes financières 75 k€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, AQUAPROX HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - AQUAPROX HOLDING (SIREN 499478410) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 4 986 2 383 2 391 2 772 2 643 3 010 2 977
Résultat net -82 1 718 2 514 465 901 531 737
EBE 345 263 617 686 682 773 694
Marge brute 4 986 1 419 1 525 1 590 1 644 1 595 2 048
Résultat d'exploitation 306 264 613 706 670 779 926
Marge nette -1,7 % 72,1 % 105,2 % 16,8 % 34,1 % 17,6 % 24,7 %
Capitaux propres 21 800 19 454 8 396 5 861 5 427 4 541 4 052
Dettes financières 75 1 318 2 011 2 867 4 384 1 906 1 835
Trésorerie 1 249 36 49 221 4 565 506
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, AQUAPROX HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 5,0 M€. Sur la période 2016-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 345 k€, représentant 6,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,3%). Le résultat net est déficitaire à -82 k€ (-1,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 986 285 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 986 285 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

345 422 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

306 378 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-82 287 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,1 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

98,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUAPROX HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 8,2%
Q3: 56,2%
Bon 23,9 % → 0,3 % depuis 2018

En 2023, le taux d'endettement d'AQUAPROX HOLDING (0,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
58,1% 2023
Q1: 9,0%
Méd: 40,3%
Q3: 73,8%
Bon

En 2023, l'autonomie financière d'AQUAPROX HOLDING (58,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,61. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,61

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUAPROX HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,61 2023
Q1: 1,52
Méd: 3,14
Q3: 7,89
À surveiller 1,1 → 0,6 depuis 2018

En 2023, le ratio de liquidité d'AQUAPROX HOLDING (0,61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 572 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 486 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-449 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2023, le BFR s'est amélioré de 289 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-6 222 186 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

572 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-449 j

Évolution du BFR et des délais
AQUAPROX HOLDING

Positionnement de AQUAPROX HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimation de Valorisation

Sur la base de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur d'AQUAPROX HOLDING est estimée à 2 037 063 € (fourchette 668 548€ - 3 105 865€). Avec un EBE de 345 422€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.63x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
66 tx
668k€ 2037k€ 3105k€
2 037 063 € Fourchette: 668 548€ - 3 105 865€

Les capitaux propres comptables (21,8 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
345 422 € × 4.0x
Estimation 1 367 459 €
253 493€ - 2 004 426€
Multiple CA 30%
4 986 285 € × 0.63x
Estimation 3 153 071 €
1 360 308€ - 4 941 598€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AQUAPROX HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de AQUAPROX HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de AQUAPROX HOLDING en 2023 est de 5,0 M€.

AQUAPROX HOLDING est-elle rentable ?

AQUAPROX HOLDING recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de AQUAPROX HOLDING ?

Le siège de AQUAPROX HOLDING est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de AQUAPROX HOLDING ?

La liasse fiscale de AQUAPROX HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUAPROX HOLDING ?

AQUAPROX HOLDING exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.