AQUALUNG INTERNATIONAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 50 k€ -67 % vs 2017
EBE 2018 -31 k€
Résultat net 2018 4,0 M€ +49 % vs 2017

AQUALUNG INTERNATIONAL est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CARROS (06510), cette société de catégorie ETI affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 50 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 50 k€, EBE -31 k€ (-61.8 % du CA), résultat net 4,0 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres -21,8 M€, dettes financières 41,3 M€, trésorerie 139 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, AQUALUNG INTERNATIONAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - AQUALUNG INTERNATIONAL (SIREN 552134744) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 50 153 5 058
Résultat net -9 020 -6 777 -10 216 -4 219 6 026 3 983 2 679 11 980
EBE -77 -32 -38 -52 -50 -31 -71 9 925
Marge brute — — — — — 50 153 5 058
Résultat d'exploitation -48 406 -264 -278 -917 -297 -278 -290 191
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C 8 026,9 % 1 755,7 % 236,8 %
Capitaux propres -21 820 -12 800 -6 022 4 194 8 413 16 591 12 608 14 930
Dettes financières 41 349 121 250 96 763 80 961 69 465 64 966 61 984 0
Trésorerie 139 4 570 209 21 966 2 387 3 922 3 502 3 201
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, AQUALUNG INTERNATIONAL enregistre une perte nette de 9,0 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

49 622 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

49 622 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-30 684 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-277 692 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 983 084 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-61,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUALUNG INTERNATIONAL

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
1,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 10,5 ans → 1,1 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement d'AQUALUNG INTERNATIONAL (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,51. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,51

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUALUNG INTERNATIONAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,51 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
À surveiller 567 → 1,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'AQUALUNG INTERNATIONAL (1,51) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 110 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 332350 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 333702 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

110 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

332350 j

Évolution du BFR et des délais
AQUALUNG INTERNATIONAL

Positionnement de AQUALUNG INTERNATIONAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur AQUALUNG INTERNATIONAL

Quel est le chiffre d'affaires de AQUALUNG INTERNATIONAL ?

Le chiffre d'affaires de AQUALUNG INTERNATIONAL en 2018 est de 50 k€.

AQUALUNG INTERNATIONAL est-elle rentable ?

AQUALUNG INTERNATIONAL recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de AQUALUNG INTERNATIONAL ?

Le siège de AQUALUNG INTERNATIONAL est situé à CARROS (06510), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de AQUALUNG INTERNATIONAL ?

La liasse fiscale de AQUALUNG INTERNATIONAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUALUNG INTERNATIONAL ?

AQUALUNG INTERNATIONAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.