Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AQUALUNG CORPORATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AQUALUNG CORPORATE est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à VALBONNE (06560),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 16.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AQUALUNG CORPORATE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, AQUALUNG CORPORATE réalise un chiffre d'affaires de 16.5 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.1%. Baisse significative de -13% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12.9 M€, représentant -78.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-13%), l'EBE varie de -1%, réduisant la marge de 11.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -10.1 M€ (-61.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
16 458 761 €
Marge brute (2023)
?
16 487 419 €
EBE (2023)
?
-12 904 910 €
EBIT (2023)
?
-32 189 146 €
Résultat net (2023)
?
-10 121 255 €
Marge EBE (2023)
?
-78.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 53.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30.0%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
53.41%
Cap. Remboursement (2023)
?
10.39
Ratio de vétusté (2023)
?
86.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
47.833 |
22.208 |
31.084 |
27.483 |
38.258 |
-119.314 |
-103.665 |
-102.119 |
| Autonomie financière |
66.934 |
80.223 |
72.942 |
74.065 |
68.337 |
-267.8 |
-340.523 |
-307.888 |
| Capacité de remboursement |
-221.38 |
-28.963 |
-5.128 |
9.191 |
-6.172 |
-0.345 |
-5.529 |
10.389 |
| CAF sur CA |
None% |
-16.945% |
-123.793% |
45.879% |
-89.891% |
-1390.441% |
-78.383% |
53.409% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 4.74 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement d'AQUALUNG CORPORATE (10.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.89. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.89
Couverture des intérêts (2023)
?
-52.14
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.86839 |
0.74882 |
1.12946 |
1.11604 |
1.43984 |
1.7770599999999999 |
0.93389 |
0.89242 |
| Couverture des intérêts |
-3701.187 |
-44.811 |
-32.826 |
-38.082 |
-40.811 |
-2839.799 |
-29.486 |
-52.14 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 3.81
Q3: 12.2
À surveiller
-14 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'AQUALUNG CORPORATE (0.89) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 384 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 292 jours. L'écart de 92 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 111 jours de CA, soit 5.1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 167 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
5 082 959 €
Crédit Clients (2023)
?
384 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
292 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
111 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
570 356 € |
4 518 620 € |
5 243 222 € |
8 309 440 € |
10 728 050 € |
8 023 989 € |
5 082 959 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
11 |
310 |
298 |
306 |
321 |
229 |
384 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
61001 |
97 |
155 |
205 |
200 |
153 |
206 |
292 |
Positionnement de AQUALUNG CORPORATE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur d'AQUALUNG CORPORATE est estimée à
8 270 588 €
(fourchette 5 526 714€ - 12 920 107€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
8 270 588 €
Fourchette: 5 526 714€ - 12 920 107€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
16 458 761 €
×
0.50x
=
8 270 589 €
Range: 5 526 715€ - 12 920 108€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Gestion de fonds
Largest companies by revenue in the sector Gestion de fonds:
Questions fréquentes sur AQUALUNG CORPORATE
Quel est le chiffre d'affaires de AQUALUNG CORPORATE ?
Le chiffre d'affaires de AQUALUNG CORPORATE en 2023 est de 16.5 M€.
AQUALUNG CORPORATE est-elle rentable ?
AQUALUNG CORPORATE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de AQUALUNG CORPORATE ?
Le siège de AQUALUNG CORPORATE est situé à VALBONNE (06560), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de AQUALUNG CORPORATE ?
La liasse fiscale de AQUALUNG CORPORATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AQUALUNG CORPORATE ?
AQUALUNG CORPORATE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.