AQUAFRAIS CANNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,5 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 762 k€ +38 % vs 2024
Résultat net 2025 118 k€ -49 % vs 2024

AQUAFRAIS CANNES est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Aquaculture en mer. Basée à CANNES (06400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,5 M€, EBE 762 k€ (8.0 % du CA), résultat net 118 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 868 k€, dettes financières 5,2 M€, trésorerie 380 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AQUAFRAIS CANNES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AQUAFRAIS CANNES (SIREN 830310140) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 9 548 9 474 N/C 7 496 6 700 6 710 7 041 2 630
Résultat net 118 232 -882 156 4 -868 -315 -1 469
EBE 762 553 N/C 732 310 -1 318 892 -963
Marge brute 5 404 5 007 — 3 921 3 798 3 772 3 111 -91
Résultat d'exploitation 261 376 — 389 134 -844 -99 -1 379
Marge nette 1,2 % 2,5 % N/C 2,1 % 0,1 % -12,9 % -4,5 % -55,9 %
Capitaux propres — 868 636 -2 482 -2 638 -2 642 -1 774 -1 459
Dettes financières — 5 177 4 506 8 591 8 587 8 505 6 876 6 284
Trésorerie — 380 189 127 1 072 659 401 63
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AQUAFRAIS CANNES réalise un chiffre d'affaires de 9,5 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,3%. Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (4,1 M€), la marge brute s'établit à 5,4 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 762 k€, représentant 8,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 118 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 548 026 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 403 982 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

761 835 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

261 019 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

117 630 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 535%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (58,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

534,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUAFRAIS CANNES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
534,8% 2025
Q1: 25,1%
Méd: 58,6%
Q3: 167,9%
À surveiller 708,9 % → 534,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AQUAFRAIS CANNES (534,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,2% 2025
Q1: 16,0%
Méd: 44,1%
Q3: 62,5%
À surveiller 6,1 % → 7,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AQUAFRAIS CANNES (7,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
8,6 ans 2025
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,8 ans
Q3: 4,2 ans
À surveiller 12,7 ans → 8,6 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement d'AQUAFRAIS CANNES (8,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,42. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,42

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUAFRAIS CANNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,42 2025
Q1: 1,82
Méd: 2,86
Q3: 4,98
À surveiller 1,7 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AQUAFRAIS CANNES (1,42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 157 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 351 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 194 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 165 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 357 jours de CA, soit 9,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 156 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 481 094 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

157 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

351 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

165 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

357 j

Évolution du BFR et des délais
AQUAFRAIS CANNES

Positionnement de AQUAFRAIS CANNES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Aquaculture en mer

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Questions fréquentes sur AQUAFRAIS CANNES

Quel est le chiffre d'affaires de AQUAFRAIS CANNES ?

Le chiffre d'affaires de AQUAFRAIS CANNES en 2025 est de 9,5 M€.

AQUAFRAIS CANNES est-elle rentable ?

Oui, AQUAFRAIS CANNES generated a net profit of 118 k€ en 2025.

Où se situe le siège de AQUAFRAIS CANNES ?

Le siège de AQUAFRAIS CANNES est situé à CANNES (06400), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de AQUAFRAIS CANNES ?

La liasse fiscale de AQUAFRAIS CANNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUAFRAIS CANNES ?

AQUAFRAIS CANNES exerce dans le secteur Aquaculture en mer (code NAF 03.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.