Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AQUADOC-EXPORT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AQUADOC-EXPORT est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à SAINT-THIBERY (34630),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 734 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AQUADOC-EXPORT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, AQUADOC-EXPORT réalise un chiffre d'affaires de 734 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.7%. Vs 2022 : +7%. Après déduction des consommations (536 k€), la marge brute s'établit à 198 k€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 56 k€, représentant 7.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 2.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
734 487 €
Marge brute (2023)
?
198 290 €
Résultat net (2023)
?
14 846 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.1%). La CAF représente 7.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
29.28%
CAF sur CA (2023)
?
7.12%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
6.7%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
898.78 |
128.213 |
90.746 |
25.954 |
0.232 |
0.0 |
| Autonomie financière |
6.03 |
11.239 |
16.79 |
33.47 |
38.85 |
29.277 |
| Capacité de remboursement |
5.442 |
0.462 |
0.627 |
-0.12 |
0.007 |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.178% |
6.119% |
9.132% |
-20.731% |
3.772% |
7.12% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.8%
Méd: 21.68%
Q3: 68.2%
Excellent
-47 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'AQUADOC-EXPORT (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 24.57%
Méd: 44.08%
Q3: 60.6%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'AQUADOC-EXPORT (29.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.59 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement d'AQUADOC-EXPORT (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.40. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.4
Couverture des intérêts (2023)
?
1.67
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.25093 |
1.2210299999999998 |
1.4513399999999999 |
1.68907 |
1.6108500000000001 |
1.40103 |
| Couverture des intérêts |
15.094 |
13.243 |
3.292 |
4.298 |
10.486 |
1.665 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.28
Q3: 3.26
À surveiller
-10 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'AQUADOC-EXPORT (1.40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 6.48x
Bon
-24 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'AQUADOC-EXPORT (1.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Au global, le BFR représente 125 jours de CA, soit 254 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
254 338 €
Crédit Clients (2023)
?
106 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
112 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
125 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
520 359 € |
114 287 € |
155 839 € |
125 605 € |
128 423 € |
254 338 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
198 |
166 |
152 |
65 |
58 |
106 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
82 |
69 |
73 |
60 |
64 |
112 |
Positionnement de AQUADOC-EXPORT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 16 028€ à 199 521€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
78 369 €
Fourchette: 16 028€ - 199 521€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AQUADOC-EXPORT
Quel est le chiffre d'affaires de AQUADOC-EXPORT ?
Le chiffre d'affaires de AQUADOC-EXPORT en 2023 est de 734 k€.
AQUADOC-EXPORT est-elle rentable ?
Oui, AQUADOC-EXPORT generated a net profit of 15 k€ en 2023.
Où se situe le siège de AQUADOC-EXPORT ?
Le siège de AQUADOC-EXPORT est situé à SAINT-THIBERY (34630), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de AQUADOC-EXPORT ?
La liasse fiscale de AQUADOC-EXPORT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AQUADOC-EXPORT ?
AQUADOC-EXPORT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.